基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 南方全球精选配置 华泰柏瑞盛世中国混合 长城安心回报混合A 易方达科讯混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 广发科技先锋混合 中海优质成长混合 海富通股票混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安合意定开债发起式(平安合意定开债) - 基金主页(代码:004632)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2566
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6999亿
  • 最近资产：10.18亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张璐 李晓天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 0.04% 0.19% 0.41% 1.52% 5.50% 10.87% 27.09%
同类排名 2129/2488 717/2520 541/2515 1979/2504 2196/2453 387/2168 262/1723 -
平安合意定开债发起式(004632)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0680 0.01%
2026-09-16 1.0679 0.01%
2026-09-15 1.0678 0.01%
2026-09-14 1.0677 0.02%
2026-09-11 1.0675 0.00%
2026-09-10 1.0675 0.00%
平安合意定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 分红 每份派现金0.0250元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0267元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0320元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0210元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分红 每份派现金0.0230元
平安合意定开债发起式基金动态
平安合意定开债发起式(004632)基金档案
基金代码 004632 基金简称 平安合意定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-01-21~2019-01-21 成立日期 2019-01-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 张璐 李晓天 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 10.18亿 最近份额 9.6999亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏