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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)(004632)基金分红送配

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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6999亿
最近资产：10.18亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐李晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0250元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0267元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0320元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0210元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	每份派现金0.0230元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0260元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%