平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0620 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0620	1.0620	-0.0042	-0.40%
2026-09-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0652	1.0652	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-09-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0663	1.0663	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0619	1.0619	0.0044	0.41%
2026-09-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0610	1.0610	0.0019	0.18%
2026-09-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0664	1.0664	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0687	1.0687	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%

2026-08-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0689	1.0689	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0651	1.0651	0.0038	0.36%
2026-08-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0631	1.0631	0.0020	0.19%
2026-08-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2026-08-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0675	1.0675	-0.0053	-0.50%
2026-08-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0654	1.0654	0.0021	0.20%
2026-08-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0636	1.0636	0.0018	0.17%
2026-08-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0751	1.0751	-0.0115	-1.08%
2026-08-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0704	1.0704	0.0060	0.56%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
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科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%