宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025029)

今天最新净值 1.0174 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一月宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0187	1.0187	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2026-09-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-09-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0209	1.0209	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2026-08-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0221	1.0221	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-08-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2026-08-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2026-08-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-08-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0192	1.0192	0.0013	0.13%
2026-08-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0205	1.0205	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%

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