宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025029)

今天最新净值 1.0164 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0164
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一年宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0164	1.0164	0.0008	0.08%
2026-09-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0187	1.0187	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2026-09-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%

2026-09-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0209	1.0209	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2026-08-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0221	1.0221	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-08-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2026-08-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2026-08-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
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2026-08-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0205	1.0205	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2026-08-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-08-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0189	1.0189	0.0012	0.12%
2026-08-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2026-08-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-08-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0166	1.0166	0.0017	0.17%
2026-08-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-08-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2026-07-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
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2026-07-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0156	1.0156	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0141	1.0141	0.0015	0.15%
2026-07-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0159	1.0159	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0150	1.0150	0.0009	0.09%
2026-07-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2026-07-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2026-07-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-07-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2026-07-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%
2026-07-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2026-07-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-07-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%
2026-07-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0130	1.0130	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0122	1.0122	0.0008	0.08%
2026-07-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0106	1.0106	0.0016	0.16%
2026-07-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2026-07-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%
2026-06-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0111	1.0111	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
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2026-06-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0156	1.0156	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0140	1.0140	0.0021	0.21%
2026-06-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0119	1.0119	0.0021	0.21%
2026-06-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0135	1.0135	-0.0016	-0.16%
2026-06-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0159	1.0159	-0.0024	-0.24%
2026-06-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-06-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0182	1.0182	-0.0024	-0.24%
2026-06-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0200	1.0200	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0209	1.0209	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2026-06-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0187	1.0187	0.0017	0.17%
2026-05-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0171	1.0171	0.0016	0.16%
2026-05-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-05-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2026-05-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2026-05-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0173	1.0173	-0.0010	-0.10%
2026-05-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2026-05-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0166	1.0166	0.0016	0.16%
2026-05-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0175	1.0175	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0188	1.0188	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0198	1.0198	-0.0010	-0.10%
2026-05-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2026-05-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0192	1.0192	0.0007	0.07%
2026-05-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2026-04-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0169	1.0169	0.0011	0.11%
2026-04-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0161	1.0161	0.0008	0.08%
2026-04-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0173	1.0173	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0177	1.0177	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2026-04-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2026-04-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-04-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-04-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0125	1.0125	0.0018	0.18%
2026-04-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0130	1.0130	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-04-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0088	1.0088	0.0044	0.44%
2026-04-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-04-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2026-04-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0096	1.0096	-0.0015	-0.15%
2026-04-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0067	1.0067	0.0029	0.29%
2026-03-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0077	1.0077	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2026-03-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%
2026-03-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0068	1.0068	0.0023	0.23%
2026-03-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0031	1.0031	0.0037	0.37%
2026-03-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0089	1.0089	-0.0058	-0.57%
2026-03-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0104	1.0104	-0.0015	-0.15%
2026-03-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0128	1.0128	-0.0024	-0.24%
2026-03-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0115	1.0115	0.0013	0.13%
2026-03-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0122	1.0122	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0136	1.0136	-0.0009	-0.09%
2026-03-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0133	1.0133	0.0008	0.08%
2026-03-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0116	1.0116	0.0017	0.17%
2026-03-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0143	1.0143	-0.0027	-0.27%
2026-03-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-03-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2026-03-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0143	1.0143	-0.0019	-0.19%
2026-03-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0150	1.0150	-0.0007	-0.07%
2026-03-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0142	1.0142	0.0008	0.08%
2026-02-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0137	1.0137	0.0005	0.05%
2026-02-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0145	1.0145	-0.0008	-0.08%
2026-02-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2026-02-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0138	1.0138	0.0014	0.14%
2026-02-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2026-02-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-02-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2026-02-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-02-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0124	1.0124	0.0018	0.18%
2026-02-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-02-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0098	1.0098	0.0020	0.20%
2026-02-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0139	1.0139	-0.0041	-0.40%
2026-01-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0184	1.0184	-0.0045	-0.44%
2026-01-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0158	1.0158	0.0026	0.26%
2026-01-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0128	1.0128	0.0030	0.30%
2026-01-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-01-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0118	1.0118	0.0009	0.09%
2026-01-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-01-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-01-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0079	1.0079	0.0015	0.15%
2026-01-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%
2026-01-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-01-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2026-01-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-01-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2026-01-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0051	1.0051	0.0015	0.15%
2026-01-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0039	1.0039	0.0012	0.12%
2026-01-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-01-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0034	1.0034	0.0012	0.12%
2026-01-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0017	1.0017	0.0017	0.17%
2025-12-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0044	1.0044	-0.0019	-0.19%
2025-12-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2025-12-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-12-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2025-12-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2025-12-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2025-12-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0007	1.0007	0.0011	0.11%
2025-12-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-12-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2025-12-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-12-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-11-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-11-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-11-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-10-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-10-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-09-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2721	0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2713	0.46%