富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025815)
今天最新净值
1.0115
-0.0014 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎 张翔
近一月富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询
近一月,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
025815 |
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0028 |
0.27% |
