富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025815)

今天最新净值 1.0115 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一季富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0129	1.0129	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0151	1.0151	1.0166	1.0166	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-09-07	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0174	1.0174	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0174	1.0174	1.0145	1.0145	0.0029	0.29%
2026-09-03	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0145	1.0145	1.0124	1.0124	0.0021	0.21%
2026-09-02	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0124	1.0124	1.0168	1.0168	-0.0044	-0.43%

2026-09-01	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0168	1.0168	1.0160	1.0160	0.0008	0.08%
2026-08-31	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0160	1.0160	1.0187	1.0187	-0.0027	-0.27%
2026-08-28	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-08-27	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0187	1.0187	1.0195	1.0195	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-08-25	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-08-24	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0192	1.0192	1.0196	1.0196	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-08-20	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0192	1.0192	1.0165	1.0165	0.0027	0.27%
2026-08-19	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0165	1.0165	1.0207	1.0207	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0210	1.0210	1.0182	1.0182	0.0028	0.27%
2026-08-14	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0182	1.0182	1.0171	1.0171	0.0011	0.11%
2026-08-13	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0171	1.0171	1.0178	1.0178	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%

2026-08-11	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0198	1.0198	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0198	1.0198	1.0170	1.0170	0.0028	0.28%
2026-08-07	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%
2026-08-06	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2026-08-05	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0179	1.0179	1.0138	1.0138	0.0041	0.40%
2026-08-04	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0138	1.0138	1.0120	1.0120	0.0018	0.18%
2026-08-03	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0123	1.0123	1.0079	1.0079	0.0044	0.44%
2026-07-30	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0095	1.0095	1.0068	1.0068	0.0027	0.27%
2026-07-28	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0114	1.0114	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0114	1.0114	1.0076	1.0076	0.0038	0.38%
2026-07-24	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0076	1.0076	1.0119	1.0119	-0.0043	-0.42%
2026-07-23	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0119	1.0119	1.0104	1.0104	0.0015	0.15%
2026-07-22	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2026-07-21	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0102	1.0102	1.0056	1.0056	0.0046	0.46%
2026-07-20	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0056	1.0056	1.0021	1.0021	0.0035	0.35%
2026-07-17	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0021	1.0021	1.0087	1.0087	-0.0066	-0.65%
2026-07-16	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0105	1.0105	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0105	1.0105	1.0080	1.0080	0.0025	0.25%
2026-07-14	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%
2026-07-13	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0060	1.0060	1.0090	1.0090	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0090	1.0090	1.0101	1.0101	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2026-07-08	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-07-07	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0074	1.0074	1.0094	1.0094	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0094	1.0094	1.0085	1.0085	0.0009	0.09%
2026-07-03	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0057	1.0057	0.0028	0.28%
2026-07-02	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2026-07-01	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0073	1.0073	1.0087	1.0087	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2026-06-29	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0048	1.0048	0.0036	0.36%
2026-06-26	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0048	1.0048	1.0112	1.0112	-0.0064	-0.63%
2026-06-25	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0101	1.0101	0.0011	0.11%
2026-06-24	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2026-06-23	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0094	1.0094	1.0188	1.0188	-0.0094	-0.92%
2026-06-22	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-06-18	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0183	1.0183	1.0207	1.0207	-0.0024	-0.24%
2026-06-17	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2026-06-16	025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%