华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026347)

今天最新净值 0.9948 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一月华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026347)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.9974	0.9948	0.9948	0.0026	0.26%
2026-09-15	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9948	0.9948	0.9964	0.9964	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9964	0.9964	0.9970	0.9970	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0004	1.0004	-0.0034	-0.34%
2026-09-10	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	1.0029	1.0029	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0030	1.0030	1.0016	1.0016	0.0014	0.14%
2026-09-07	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0016	1.0016	1.0046	1.0046	-0.0030	-0.30%
2026-09-04	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	1.0046	1.0034	1.0034	0.0012	0.12%
2026-09-03	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0034	1.0034	1.0006	1.0006	0.0028	0.28%

2026-09-02	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0006	1.0006	1.0062	1.0062	-0.0056	-0.56%
2026-09-01	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-08-31	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0103	1.0103	-0.0044	-0.44%
2026-08-28	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-08-27	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0089	1.0089	0.0013	0.13%
2026-08-26	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-25	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-08-24	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0078	1.0078	1.0063	1.0063	0.0015	0.15%
2026-08-21	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0063	1.0063	1.0040	1.0040	0.0023	0.23%
2026-08-20	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0040	1.0040	0.9998	0.9998	0.0042	0.42%
2026-08-19	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9998	0.9998	1.0066	1.0066	-0.0068	-0.68%
2026-08-18	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026347	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0027	1.0027	0.0044	0.44%

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华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
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华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
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