华富半导体产业混合发起式A基金净值查询(021626)
今天最新净值
2.5326
0.0142 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6293
0.0259 1.6175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5326
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一月,华富半导体产业混合发起式A(021626)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5591 |
2.5591 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0265 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5326 |
2.5326 |
2.5184 |
2.5184 |
0.0142 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5184 |
2.5184 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0239 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5423 |
2.5423 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5395 |
2.5395 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5334 |
2.5334 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0366 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5700 |
2.5700 |
2.4168 |
2.4168 |
0.1532 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4168 |
2.4168 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.0809 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4977 |
2.4977 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5172 |
2.5172 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0500 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5672 |
2.5672 |
2.6753 |
2.6753 |
-0.1081 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6753 |
2.6753 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0607 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6146 |
2.6146 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0469 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6615 |
2.6615 |
2.5370 |
2.5370 |
0.1245 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5370 |
2.5370 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5245 |
2.5245 |
2.5427 |
2.5427 |
-0.0182 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5427 |
2.5427 |
2.6253 |
2.6253 |
-0.0826 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6253 |
2.6253 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0213 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6040 |
2.6040 |
2.5531 |
2.5531 |
0.0509 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5531 |
2.5531 |
2.7886 |
2.7886 |
-0.2355 |
-9.22% |
| 2026-08-18 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7886 |
2.7886 |
2.7768 |
2.7768 |
0.0118 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7768 |
2.7768 |
2.6368 |
2.6368 |
0.1400 |
5.31% |
