华富半导体产业混合发起式A基金净值查询(021626)
今天最新净值
2.5326
0.0142 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6293
0.0259 1.6175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5326
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一周,华富半导体产业混合发起式A(021626)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5591 |
2.5591 |
2.5326 |
2.5326 |
0.0265 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5326 |
2.5326 |
2.5184 |
2.5184 |
0.0142 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5184 |
2.5184 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0239 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
021626 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5423 |
2.5423 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0028 |
0.11% |
