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华富半导体产业混合发起式A - 基金主页(代码:021626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6813 0.1222 4.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6293 0.0259 1.6175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6813
成立日期：2024-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华富基金
基金经理：黄星霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	78.28%	5.55%	-3.37%	-4.53%	90.79%	-	-	62.79%
同类排名	39/4981	49/5421	1349/5424	1843/5380	41/4741			-

华富半导体产业混合发起式A(021626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6833	0.07%
2026-09-16	2.6813	4.78%
2026-09-15	2.5591	1.05%
2026-09-14	2.5326	0.56%
2026-09-11	2.5184	-0.94%
2026-09-10	2.5423	0.11%

华富半导体产业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.30%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	4.28%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	4.23%	1.69%
688403	汇成股份	0.0000	4.07%	2.32%
688041	海光信息	0.0000	3.64%	3.01%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.63%	3.36%
688012	中微公司	0.0000	3.56%	0.99%
688347	华虹宏力	0.0000	3.44%	4.17%
688172	燕东微	0.0000	2.95%	0.24%
688072	拓荆科技	0.0000	2.84%	2.26%

华富半导体产业混合发起式A(021626)基金档案

基金代码	021626	基金简称	华富半导体产业混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-11-13~2024-11-20	成立日期	2024-11-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄星霖	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%