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华富中证港股通创新药指数型发起式A - 基金主页(代码:024363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1669 0.0428 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.75%	-3.26%	1.23%	25.42%	-12.63%	-	-	3.18%
同类排名	797/4750	3936/5436	400/5395	7/5185	3542/4344			-

华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1526	-1.24%
2026-09-14	1.1669	3.81%
2026-09-11	1.1241	-1.39%
2026-09-10	1.1399	-2.76%
2026-09-09	1.1714	-1.71%
2026-09-08	1.1914	1.04%

华富中证港股通创新药指数型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.64%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.75%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.46%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.40%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.95%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.42%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.32%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	4.66%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.29%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%

华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金档案

基金代码	024363	基金简称	华富中证港股通创新药指数型发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-03	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	郜哲	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%