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华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)

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今天最新净值 1.1669 0.0428 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近一周华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1526	1.1526	1.1669	1.1669	-0.0143	-1.24%
2026-09-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1669	1.1669	1.1241	1.1241	0.0428	3.81%
2026-09-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1241	1.1241	1.1399	1.1399	-0.0158	-1.39%
2026-09-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1399	1.1399	1.1714	1.1714	-0.0315	-2.76%
2026-09-09	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1714	1.1714	1.1914	1.1914	-0.0200	-1.71%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%