华富半导体产业混合发起式C基金净值查询(021627)
今天最新净值
2.5150
0.0139 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6212
0.0258 1.6175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5150
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一月,华富半导体产业混合发起式C(021627)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0263 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5150 |
2.5150 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0139 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5011 |
2.5011 |
2.5248 |
2.5248 |
-0.0237 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5248 |
2.5248 |
2.5221 |
2.5221 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5221 |
2.5221 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5524 |
2.5524 |
-0.0364 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5524 |
2.5524 |
2.4003 |
2.4003 |
0.1521 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4003 |
2.4003 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0804 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4807 |
2.4807 |
2.5001 |
2.5001 |
-0.0194 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5001 |
2.5001 |
2.5498 |
2.5498 |
-0.0497 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5498 |
2.5498 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.1074 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6572 |
2.6572 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0602 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5970 |
2.5970 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0465 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6435 |
2.6435 |
2.5199 |
2.5199 |
0.1236 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
2.5199 |
2.5075 |
2.5075 |
0.0124 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5075 |
2.5075 |
2.5257 |
2.5257 |
-0.0182 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5257 |
2.5257 |
2.6077 |
2.6077 |
-0.0820 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6077 |
2.6077 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0210 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5867 |
2.5867 |
2.5361 |
2.5361 |
0.0506 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5361 |
2.5361 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.2340 |
-9.23% |
| 2026-08-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7701 |
2.7701 |
2.7584 |
2.7584 |
0.0117 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7584 |
2.7584 |
2.6194 |
2.6194 |
0.1390 |
5.31% |
