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债券型-混合二级 000028 华富安鑫债券A 胡伟、张惠 2026-09-16 1.0587 1.6488 0.0095 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000398 华富灵活配置混合A 孔庆卿 2026-09-16 0.8187 1.2637 0.0088 1.09% 基金资料 净值查询
000399 华富恒鑫债券C 胡伟、龚炜 基金资料 净值查询
债券型 000500 华富恒富分级债券 胡伟 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000501 华富恒富18个月定开债C 胡伟 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000502 华富恒富18个月定开债A 胡伟 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型 000622 华富恒财分级债券 胡伟 债券型 基金资料 净值查询
定开债券 000623 华富恒财定开债C 胡伟 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000624 华富恒财定开债A 胡伟 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 龚炜、刘文正、王翔 2026-09-16 0.8717 1.0717 0.0074 0.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 龚炜,刘文正,张亮 2026-09-16 1.3286 1.3786 0.0236 1.81% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000898 华富恒稳纯债债券A 胡伟 2026-09-16 1.1729 1.4779 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000899 华富恒稳纯债债券C 胡伟 2026-09-16 1.1531 1.4148 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
保本型 001034 华富旺财保本混合 张惠,胡伟 保本型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001086 华富恒利债券A 张惠,胡伟 2026-09-16 1.1805 1.2245 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001087 华富恒利债券C 张惠,胡伟 2026-09-16 1.1239 1.1449 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001466 华富永鑫灵活配置混合A 王夏儒 2026-09-16 2.0508 2.0508 0.0670 3.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001467 华富永鑫灵活配置混合C 王夏儒 2026-09-16 1.9908 1.9908 0.0651 3.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 陈启明、高靖瑜 2026-09-16 0.9239 1.0839 0.0113 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001709 华富物联世界灵活配置混合A 王翔 2026-09-16 2.3581 2.3581 0.0529 2.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002064 华富产业升级灵活配置混合A 陈启明 2026-09-16 2.9779 3.2779 0.0838 2.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002280 华富安享债券A 尹培俊,张惠 2026-09-16 1.1648 1.5748 0.0035 0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002412 华富安福债券A 胡伟,王夏儒 2026-09-16 1.1354 1.3725 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 尹培俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 尹培俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002728 华富益鑫灵活配置混合A 张惠,王夏儒 2026-09-16 1.1237 1.5317 0.0208 1.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002729 华富益鑫灵活配置混合C 张惠,王夏儒 2026-09-16 1.0720 1.4780 0.0198 1.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002730 华富华鑫灵活配置混合A 尹培俊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002731 华富华鑫灵活配置混合C 尹培俊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 002853 华富元鑫灵活配置混合A 张惠 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002854 华富元鑫灵活配置混合C 张惠 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2026-09-16 1.5657 2.0479 0.0342 2.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003182 华富弘鑫混合A 胡伟 2026-09-16 1.1530 1.2510 0.0396 3.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003183 华富弘鑫混合C 胡伟 2026-09-16 1.1274 1.2244 0.0387 3.55% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004198 华富天益货币A 姚姣姣,胡伟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004199 华富天益货币B 姚姣姣,胡伟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004285 华富天盈货币A 胡伟,姚姣姣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004286 华富天盈货币B 胡伟 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005291 华富星玉衡混合A 胡伟 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005292 华富星玉衡混合C 胡伟 混合型-偏债 基金资料 净值查询
定开债券 005694 华富恒玖3个月定开债A 倪莉莎 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 005781 华富富瑞3个月定开债 倪莉莎 2026-09-16 1.0605 1.2435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005793 华富可转债债券A 胡伟 2026-09-16 1.3772 1.3772 0.0212 1.56% 基金资料 净值查询
定开债券 005923 华富恒悦定期开放债券A 倪莉莎 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 005924 华富恒悦定期开放债券C 倪莉莎 定开债券 基金资料 净值查询
债券型 006317 华富恒裕纯债债券A 倪莉莎 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006318 华富恒裕纯债债券C 倪莉莎 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 006405 华富恒盛纯债债券A 倪莉莎 2026-09-16 1.1165 1.2615 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006406 华富恒盛纯债债券C 倪莉莎 2026-09-16 1.1006 1.2056 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 张娅,郜哲 2026-09-16 1.0906 1.2936 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 张娅,郜哲 2026-09-16 1.0854 1.2844 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006636 华富恒欣纯债债券A 姚姣姣 2026-09-16 1.1723 1.2543 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006637 华富恒欣纯债债券C 姚姣姣 2026-09-16 1.1224 1.2044 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007713 华富科技动能混合A 龚炜 2026-09-16 1.3769 1.4269 0.0197 1.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 张娅,郜哲 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 张娅,郜哲 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008018 华富安兴39个月定开债A 倪莉莎 2026-09-11 1.0321 1.1937 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008019 华富安兴39个月定开债C 倪莉莎 2026-09-11 1.0176 1.2073 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 张娅,郜哲 2026-09-16 1.6726 1.6726 0.0413 2.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 张娅,郜哲 2026-09-16 1.6407 1.6407 0.0405 2.53% 基金资料 净值查询
股票型 009398 华富成长企业精选股票A 陈启明 2026-09-16 1.1533 1.2943 0.0296 2.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009584 华富63个月定期开放债券 陶祺 2026-09-16 1.0059 1.2044 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010473 华富安华债券A 尹培俊 2026-09-16 1.1054 1.1054 0.0029 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010474 华富安华债券C 尹培俊 2026-09-16 1.0808 1.0808 0.0029 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010711 华富国潮优选混合发起式A 龚炜 2024-09-23 0.5948 0.5948 -0.0016 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 012445 华富新能源股票型发起式A 张娅,郜哲 2026-09-16 0.9599 0.9599 0.0023 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013211 华富安盈一年持有期债券A 尹培俊 2026-09-16 0.9771 0.9771 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013212 华富安盈一年持有期债券C 尹培俊 2026-09-16 0.9578 0.9578 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013235 华富富惠一年定开债券发起 倪莉莎 2026-09-11 1.0544 1.1791 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 尹培俊,倪莉莎 2026-09-16 1.1899 1.1899 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 尹培俊,倪莉莎 2026-09-16 1.1776 1.1776 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 陈启明 2026-09-16 0.9672 0.9672 0.0457 4.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 陈启明 2026-09-16 0.9604 0.9604 0.0453 4.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014385 华富安业一年持有债券A 尹培俊 2026-09-16 1.1073 1.1073 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014386 华富安业一年持有债券C 尹培俊 2026-09-16 1.0886 1.0886 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 尤之奇 2026-09-16 1.0876 1.0876 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 倪莉莎 2026-09-16 1.0584 1.1680 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014706 华富匠心明选一年持有混合A 陈启明 2026-09-16 0.8766 0.8766 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014707 华富匠心明选一年持有混合C 陈启明 2026-09-16 0.8610 0.8610 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014730 华富荣盛一年持有期混合A 尹培俊 2026-09-16 1.0918 1.1193 0.0043 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014731 华富荣盛一年持有期混合C 尹培俊 2026-09-16 1.0783 1.1058 0.0043 0.40% 基金资料 净值查询
股票型 014957 华富消费成长股票A 张娅,郜哲 2026-09-16 0.6556 0.6556 0.0094 1.45% 基金资料 净值查询
股票型 014958 华富消费成长股票C 张娅,郜哲 2026-09-16 0.6341 0.6341 0.0091 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016119 华富时代锐选混合A 陈奇 2026-09-16 0.9298 0.9298 0.0288 3.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016120 华富时代锐选混合C 陈奇 2026-09-16 0.9160 0.9160 0.0283 3.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016122 华富中证科创创业50指数增强A 张娅,郜哲 2026-09-16 1.7167 1.7167 0.0575 3.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016123 华富中证科创创业50指数增强C 张娅,郜哲 2026-09-16 1.6890 1.6890 0.0565 3.46% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 倪莉莎 2026-09-16 1.1315 1.1315 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 倪莉莎 2026-09-16 1.1230 1.1230 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 陈启明 2026-09-16 1.2465 1.2465 0.0120 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 陈启明 2026-09-16 1.2295 1.2295 0.0118 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018358 华富数字经济混合A 黄星霖,陈奇 2026-09-16 2.9837 2.9837 0.1053 3.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018359 华富数字经济混合C 黄星霖,陈奇 2026-09-16 2.9455 2.9455 0.1039 3.66% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021320 华富恒惠纯债债券A 倪莉莎 2026-09-16 1.0243 1.0493 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021321 华富恒惠纯债债券C 倪莉莎 2026-09-16 1.0205 1.0455 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021626 华富半导体产业混合发起式A 陈奇 2026-09-16 2.6813 2.6813 0.1222 4.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021627 华富半导体产业混合发起式C 陈奇 2026-09-16 2.6626 2.6626 0.1213 4.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 尤之奇 2026-09-16 1.0413 1.0413 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 尤之奇 2026-09-16 1.0363 1.0363 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 严律 2026-09-11 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 严律 2026-09-11 1.0444 1.0444 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 尤之奇 2026-09-16 1.0446 1.0446 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 尤之奇 2026-09-16 1.0425 1.0425 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023644 华富富润债券A 黄立冬,许一 2026-09-16 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023645 华富富润债券C 黄立冬,许一 2026-09-16 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 张娅,李孝华 2026-09-16 1.0530 1.0530 -0.0063 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023747 华富新华中诚信红利价值指数C 张娅,李孝华 2026-09-16 1.0473 1.0473 -0.0063 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023785 华富祥康12个月持有期债券A 姚姣姣,何嘉楠 2026-09-16 1.0223 1.0223 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023786 华富祥康12个月持有期债券C 姚姣姣,何嘉楠 2026-09-16 1.0199 1.0199 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 郜哲 2026-09-16 1.1464 1.1464 -0.0062 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 郜哲 2026-09-16 1.1383 1.1383 -0.0062 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 李孝华 2026-09-16 0.6577 0.6577 -0.0046 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 李孝华 2026-09-16 0.6552 0.6552 -0.0047 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024626 华富沪深300指数增强A 郜哲 2026-09-16 1.0061 1.0061 0.0077 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024627 华富沪深300指数增强C 郜哲 2026-09-16 1.0015 1.0015 0.0076 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 李孝华 2026-09-16 0.9949 0.9949 -0.0049 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 李孝华 2026-09-16 0.9903 0.9903 -0.0049 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025017 华富医疗创新混合发起式A 廖庆阳 2026-09-16 0.6906 0.6906 0.0033 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025018 华富医疗创新混合发起式C 廖庆阳 2026-09-16 0.6876 0.6876 0.0032 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026169 华富安沣债券A 戴弘毅,何嘉楠 2026-09-16 0.9879 0.9879 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026170 华富安沣债券C 戴弘毅,何嘉楠 2026-09-16 0.9869 0.9869 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 严律 2026-09-16 0.9974 0.9974 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 严律 2026-09-16 0.9950 0.9950 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164105 华富强化回报债券(LOF) 尹培俊 2026-09-16 1.5996 2.2570 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 410001 华富竞争力优选混合A 龚炜 2026-09-16 1.5408 4.2600 0.0467 3.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 410003 华富成长趋势混合A 龚炜、王光力 2026-09-16 1.5194 2.3140 -0.0033 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 410004 华富收益增强债券A 胡伟 2026-09-16 1.4418 2.5913 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 410005 华富收益增强债券B 胡伟 2026-09-16 1.4188 2.4790 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 410006 华富策略精选混合A 刘文正、高靖瑜 2026-09-16 1.5486 1.7086 0.0108 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 410007 华富价值增长混合A 陈启明 2026-09-16 2.9496 3.7496 0.0275 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 410008 华富中证A100ETF联接A 朱蓓 2026-09-16 1.4194 2.1137 0.0115 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 410009 华富量子生命力混合A 朱蓓、孔庆卿 2026-09-16 1.5374 1.6374 0.0146 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 410010 华富中小企业100指数增强 朱蓓 2026-09-16 1.4549 1.4549 0.0127 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515980 华富中证人工智能产业ETF 张娅,郜哲 2026-09-15 0.9741 1.9482 -0.0046 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561800 华富中证稀有金属主题ETF 郜哲,李孝华 2026-09-15 0.9424 0.9424 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561870 华富中证全指自由现金流ETF 李孝华 2026-09-15 1.1347 1.1650 -0.0105 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561880 华富中证A100ETF 李孝华 2026-09-15 1.2233 1.2461 -0.0105 -0.85% 基金资料 净值查询
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