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华富恒富18个月定开债A(华富恒富B) - 基金主页(代码:000502)

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今天最新净值 1.0847 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5147
成立日期：2014-03-19
基金类型：债券型-混合债
成立份额：8.391亿份
最近份额：0.1842亿
最近资产：0.20亿
基金公司：华富基金
基金经理：

华富恒富18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分红	每份派现金0.1800元
	2017-10-24		份额折算	每份份额折算1.01299份
	2017-03-30		份额折算	每份份额折算1.04649份
	2015-09-18		份额折算	每份份额折算1.19202份

华富恒富18个月定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	19.0100	2.08%	1.22%
300059	东方财富	39.9300	1.66%	0.82%
603345	安井食品	4.5700	1.26%	1.49%
600690	海尔智家	21.6900	0.98%	-0.38%
601899	紫金矿业	64.2900	0.98%	5.30%
300207	欣旺达	18.6200	0.96%	-0.93%
688599	天合光能	8.9300	0.96%	0.70%
300687	赛意信息	25.0000	0.94%	2.94%
601799	星宇股份	3.1900	0.89%	0.00%
002541	鸿路钢构	14.9100	0.82%	2.57%

华富恒富18个月定开债A(000502)基金档案

基金代码	000502	基金简称	华富恒富18个月定开债A	基金全称	华富恒富分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-20	成立日期	2014-03-19	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1842亿	成立份额	8.391亿份
管理费率	详情	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%