华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧) - 基金主页(代码:000757)

今天最新净值 0.8679 -0.0038 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0212 2.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：2014-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.374亿份
最近份额：0.3230亿
最近资产：0.31亿
基金公司：华富基金
基金经理：黄星霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.61%	4.68%	-6.24%	-12.03%	-10.65%	21.24%	-10.50%	18.86%
同类排名	2075/2285	380/2318	1871/2310	1584/2295	1959/2268	1579/2177	1934/2105	-

华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8950	3.12%
2026-09-17	0.8679	-0.44%
2026-09-16	0.8717	0.86%
2026-09-15	0.8643	-0.07%
2026-09-14	0.8649	1.16%
2026-09-11	0.8550	-2.73%

华富智慧城市灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-05-28	2015-05-28	2015-05-29	分红	每份派现金0.2000元

华富智慧城市灵活配置混合A基金动态

华富智慧城市灵活配置混合A 华富基金旗下偏股基金中长期业绩不佳权益产品规模持续缩水

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：偏股基金中长期华富基关联基金：华富策略精选混合A 华富产业升级灵活配置混合A 华富成长趋势混合A 华富恒盛纯债债券A 华富华鑫灵活配置混合A 华富竞争力优选混合A 华富灵活配置混合A 华富天益货币B
华富智慧城市灵活配置混合A 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A
华富智慧城市灵活配置混合A 题材股仍受资金追捧相关主题基金成赚钱利器

华光股份涨停，原因为重组获得批复无条件通过，相关重仓基金有大摩消费领航混合，持仓占比为5.13%，华富智慧城市灵活配置混合，持仓占比为3.76%。
标签：主题基金题材股关联基金：华富智慧城市灵活配置混合A 博时平衡配置混合大摩消费领航混合诺安中小盘精选混合A 中海分红增利混合华夏领先股票平安智慧中国混合九泰天富改革混合A

华富智慧城市灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300378	鼎捷数智	0.0000	9.92%	1.83%
688258	卓易信息	0.0000	9.77%	6.13%
688787	海天瑞声	0.0000	9.69%	6.16%
688777	中控技术	0.0000	9.35%	1.27%
300454	深信服	0.0000	8.87%	0.87%
300170	汉得信息	0.0000	7.94%	-0.20%
603171	税友股份	0.0000	5.91%	3.20%
688031	星环科技-U	0.0000	3.99%	0.95%
688590	新致软件	0.0000	3.97%	5.10%

华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金档案

基金代码	000757	基金简称	华富智慧城市灵活配置混合A	基金全称	华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-09-17	成立日期	2014-10-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄星霖	基金托管人	工商银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.3230亿	成立份额	15.374亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%