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华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)

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今天最新净值 0.8643 -0.0006 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0212 2.0615% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0643
  • 成立日期：2014-10-31
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：15.374亿份
  • 最近份额：0.3230亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：黄星霖
近一年华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率-14.12%
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2026-09-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8717 1.0717 0.8643 1.0643 0.0074 0.86%
2026-09-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8643 1.0643 0.8649 1.0649 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8649 1.0649 0.8550 1.0550 0.0099 1.16%
2026-09-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8550 1.0550 0.8783 1.0783 -0.0233 -2.73%
2026-09-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8783 1.0783 0.8854 1.0854 -0.0071 -0.80%
2026-09-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8854 1.0854 0.8991 1.0991 -0.0137 -1.55%
2026-09-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8991 1.0991 0.9112 1.1112 -0.0121 -1.35%
2026-09-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9112 1.1112 0.9062 1.1062 0.0050 0.55%
2026-09-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9062 1.1062 0.9074 1.1074 -0.0012 -0.13%
2026-09-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9074 1.1074 0.9083 1.1083 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9083 1.1083 0.9276 1.1276 -0.0193 -2.12%
2026-09-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9276 1.1276 0.9289 1.1289 -0.0013 -0.14%
2026-08-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9289 1.1289 0.8920 1.0920 0.0369 4.14%
2026-08-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8920 1.0920 0.8801 1.0801 0.0119 1.35%
2026-08-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8801 1.0801 0.8655 1.0655 0.0146 1.69%
2026-08-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8655 1.0655 0.8749 1.0749 -0.0094 -1.09%
2026-08-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8749 1.0749 0.8713 1.0713 0.0036 0.41%
2026-08-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8713 1.0713 0.9016 1.1016 -0.0303 -3.48%
2026-08-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9016 1.1016 0.9070 1.1070 -0.0054 -0.60%
2026-08-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9070 1.1070 0.8945 1.0945 0.0125 1.40%
2026-08-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8945 1.0945 0.9546 1.1546 -0.0601 -6.30%
2026-08-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9546 1.1546 0.9685 1.1685 -0.0139 -1.46%
2026-08-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9685 1.1685 0.9551 1.1551 0.0134 1.40%
2026-08-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9551 1.1551 0.9376 1.1376 0.0175 1.87%
2026-08-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9376 1.1376 0.9518 1.1518 -0.0142 -1.51%
2026-08-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9518 1.1518 0.9515 1.1515 0.0003 0.03%
2026-08-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9515 1.1515 0.9533 1.1533 -0.0018 -0.19%
2026-08-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9533 1.1533 0.9608 1.1608 -0.0075 -0.78%
2026-08-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9608 1.1608 0.9620 1.1620 -0.0012 -0.12%
2026-08-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9620 1.1620 0.9590 1.1590 0.0030 0.31%
2026-08-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9590 1.1590 0.9272 1.1272 0.0318 3.43%
2026-08-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9272 1.1272 0.8942 1.0942 0.0330 3.69%
2026-08-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8942 1.0942 0.9043 1.1043 -0.0101 -1.12%
2026-07-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9043 1.1043 0.8247 1.0247 0.0796 9.65%
2026-07-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8247 1.0247 0.8215 1.0215 0.0032 0.39%
2026-07-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8215 1.0215 0.8157 1.0157 0.0058 0.71%
2026-07-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8157 1.0157 0.8284 1.0284 -0.0127 -1.53%
2026-07-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8284 1.0284 0.7916 0.9916 0.0368 4.65%
2026-07-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7916 0.9916 0.8255 1.0255 -0.0339 -4.28%
2026-07-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8255 1.0255 0.8411 1.0411 -0.0156 -1.89%
2026-07-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8411 1.0411 0.8635 1.0635 -0.0224 -2.59%
2026-07-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8635 1.0635 0.8349 1.0349 0.0286 3.43%
2026-07-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8349 1.0349 0.8310 1.0310 0.0039 0.47%
2026-07-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8310 1.0310 0.8873 1.0873 -0.0563 -6.35%
2026-07-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8873 1.0873 0.8913 1.0913 -0.0040 -0.45%
2026-07-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8913 1.0913 0.8875 1.0875 0.0038 0.43%
2026-07-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8875 1.0875 0.8975 1.0975 -0.0100 -1.13%
2026-07-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8975 1.0975 0.9366 1.1366 -0.0391 -4.17%
2026-07-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9366 1.1366 0.9283 1.1283 0.0083 0.89%
2026-07-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9283 1.1283 0.8951 1.0951 0.0332 3.71%
2026-07-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8951 1.0951 0.8623 1.0623 0.0328 3.80%
2026-07-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8623 1.0623 0.8836 1.0836 -0.0213 -2.41%
2026-07-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8836 1.0836 0.9081 1.1081 -0.0245 -2.77%
2026-07-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9081 1.1081 0.9121 1.1121 -0.0040 -0.44%
2026-07-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9121 1.1121 0.9476 1.1476 -0.0355 -3.75%
2026-07-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9476 1.1476 0.9342 1.1342 0.0134 1.43%
2026-06-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9342 1.1342 0.9047 1.1047 0.0295 3.26%
2026-06-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9047 1.1047 0.9090 1.1090 -0.0043 -0.47%
2026-06-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9090 1.1090 0.9558 1.1558 -0.0468 -5.15%
2026-06-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9558 1.1558 0.9765 1.1765 -0.0207 -2.17%
2026-06-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9765 1.1765 0.9776 1.1776 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9776 1.1776 1.0240 1.2240 -0.0464 -4.75%
2026-06-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0240 1.2240 1.0174 1.2174 0.0066 0.65%
2026-06-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0174 1.2174 1.0033 1.2033 0.0141 1.41%
2026-06-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0033 1.2033 0.9965 1.1965 0.0068 0.68%
2026-06-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9965 1.1965 0.9987 1.1987 -0.0022 -0.22%
2026-06-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9987 1.1987 0.9751 1.1751 0.0236 2.42%
2026-06-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9751 1.1751 0.9568 1.1568 0.0183 1.91%
2026-06-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9568 1.1568 0.9885 1.1885 -0.0317 -3.31%
2026-06-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9885 1.1885 1.0180 1.2180 -0.0295 -2.98%
2026-06-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0180 1.2180 0.9838 1.1838 0.0342 3.48%
2026-06-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9838 1.1838 0.9857 1.1857 -0.0019 -0.19%
2026-06-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9857 1.1857 0.9953 1.1953 -0.0096 -0.96%
2026-06-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9953 1.1953 1.0117 1.2117 -0.0164 -1.65%
2026-06-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0117 1.2117 1.0238 1.2238 -0.0121 -1.18%
2026-06-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0238 1.2238 1.0325 1.2325 -0.0087 -0.84%
2026-06-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0325 1.2325 0.9845 1.1845 0.0480 4.88%
2026-05-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9845 1.1845 1.0112 1.2112 -0.0267 -2.64%
2026-05-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0112 1.2112 1.0020 1.2020 0.0092 0.92%
2026-05-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0020 1.2020 1.0381 1.2381 -0.0361 -3.60%
2026-05-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0381 1.2381 1.0534 1.2534 -0.0153 -1.45%
2026-05-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0534 1.2534 1.0435 1.2435 0.0099 0.95%
2026-05-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0435 1.2435 1.0123 1.2123 0.0312 3.08%
2026-05-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0123 1.2123 1.0567 1.2567 -0.0444 -4.39%
2026-05-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0567 1.2567 1.0759 1.2759 -0.0192 -1.82%
2026-05-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0759 1.2759 1.0545 1.2545 0.0214 2.03%
2026-05-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0545 1.2545 1.0374 1.2374 0.0171 1.65%
2026-05-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0374 1.2374 1.0339 1.2339 0.0035 0.34%
2026-05-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0339 1.2339 1.0828 1.2828 -0.0489 -4.73%
2026-05-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0828 1.2828 1.0796 1.2796 0.0032 0.30%
2026-05-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0796 1.2796 1.0847 1.2847 -0.0051 -0.47%
2026-05-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0847 1.2847 1.0765 1.2765 0.0082 0.76%
2026-05-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0765 1.2765 1.0714 1.2714 0.0051 0.48%
2026-04-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9830 1.1830 0.9761 1.1761 0.0069 0.71%
2026-04-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9761 1.1761 0.9605 1.1605 0.0156 1.62%
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2026-04-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9944 1.1944 0.9861 1.1861 0.0083 0.84%
2026-04-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9861 1.1861 0.9916 1.1916 -0.0055 -0.55%
2026-04-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9916 1.1916 1.0084 1.2084 -0.0168 -1.67%
2026-04-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0084 1.2084 0.9897 1.1897 0.0187 1.89%
2026-04-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9897 1.1897 0.9997 1.1997 -0.0100 -1.01%
2026-04-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9997 1.1997 0.9849 1.1849 0.0148 1.50%
2026-04-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9849 1.1849 0.9860 1.1860 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9860 1.1860 0.9566 1.1566 0.0294 3.07%
2026-04-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9566 1.1566 0.9738 1.1738 -0.0172 -1.80%
2026-04-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9738 1.1738 0.9487 1.1487 0.0251 2.65%
2026-04-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9487 1.1487 0.9636 1.1636 -0.0149 -1.57%
2026-04-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9636 1.1636 0.9646 1.1646 -0.0010 -0.10%
2026-04-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9646 1.1646 0.9901 1.1901 -0.0255 -2.64%
2026-04-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9901 1.1901 0.9146 1.1146 0.0755 8.25%
2026-04-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9146 1.1146 0.9199 1.1199 -0.0053 -0.58%
2026-04-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9199 1.1199 0.9357 1.1357 -0.0158 -1.69%
2026-04-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9357 1.1357 0.9736 1.1736 -0.0379 -4.05%
2026-04-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9736 1.1736 0.9525 1.1525 0.0211 2.22%
2026-03-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9525 1.1525 0.9701 1.1701 -0.0176 -1.81%
2026-03-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9701 1.1701 0.9706 1.1706 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9706 1.1706 0.9606 1.1606 0.0100 1.04%
2026-03-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9606 1.1606 0.9840 1.1840 -0.0234 -2.44%
2026-03-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9840 1.1840 0.9646 1.1646 0.0194 2.01%
2026-03-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9646 1.1646 0.9337 1.1337 0.0309 3.31%
2026-03-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9337 1.1337 0.9966 1.1966 -0.0629 -6.74%
2026-03-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9966 1.1966 1.0384 1.2384 -0.0418 -4.19%
2026-03-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0384 1.2384 1.0616 1.2616 -0.0232 -2.19%
2026-03-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0616 1.2616 1.0300 1.2300 0.0316 3.07%
2026-03-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0300 1.2300 1.0691 1.2691 -0.0391 -3.80%
2026-03-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0691 1.2691 1.0721 1.2721 -0.0030 -0.28%
2026-03-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0721 1.2721 1.1003 1.3003 -0.0282 -2.63%
2026-03-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1003 1.3003 1.1103 1.3103 -0.0100 -0.90%
2026-03-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1103 1.3103 1.1290 1.3290 -0.0187 -1.68%
2026-03-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1290 1.3290 1.1101 1.3101 0.0189 1.70%
2026-03-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1101 1.3101 1.0775 1.2775 0.0326 3.03%
2026-03-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0775 1.2775 1.0408 1.2408 0.0367 3.53%
2026-03-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0408 1.2408 1.0156 1.2156 0.0252 2.48%
2026-03-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0156 1.2156 1.0322 1.2322 -0.0166 -1.63%
2026-03-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0322 1.2322 1.1091 1.3091 -0.0769 -7.45%
2026-03-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1091 1.3091 1.1342 1.3342 -0.0251 -2.21%
2026-02-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1342 1.3342 1.1041 1.3041 0.0301 2.73%
2026-02-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1041 1.3041 1.0982 1.2982 0.0059 0.54%
2026-02-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0982 1.2982 1.0914 1.2914 0.0068 0.62%
2026-02-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0914 1.2914 1.1599 1.3599 -0.0685 -6.28%
2026-02-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1599 1.3599 1.1649 1.3649 -0.0050 -0.43%
2026-02-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1649 1.3649 1.1543 1.3543 0.0106 0.92%
2026-02-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1543 1.3543 1.1578 1.3578 -0.0035 -0.30%
2026-02-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1578 1.3578 1.1466 1.3466 0.0112 0.98%
2026-02-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1466 1.3466 1.0986 1.2986 0.0480 4.37%
2026-02-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0986 1.2986 1.1171 1.3171 -0.0185 -1.68%
2026-02-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1171 1.3171 1.1271 1.3271 -0.0100 -0.89%
2026-02-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1271 1.3271 1.1883 1.3883 -0.0612 -5.43%
2026-02-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1883 1.3883 1.1453 1.3453 0.0430 3.75%
2026-02-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1453 1.3453 1.1814 1.3814 -0.0361 -3.06%
2026-01-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1814 1.3814 1.2049 1.4049 -0.0235 -1.95%
2026-01-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2049 1.4049 1.1794 1.3794 0.0255 2.16%
2026-01-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1794 1.3794 1.2176 1.4176 -0.0382 -3.24%
2026-01-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2176 1.4176 1.2061 1.4061 0.0115 0.95%
2026-01-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2061 1.4061 1.2240 1.4240 -0.0179 -1.46%
2026-01-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2240 1.4240 1.1967 1.3967 0.0273 2.28%
2026-01-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1967 1.3967 1.1828 1.3828 0.0139 1.18%
2026-01-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1828 1.3828 1.1922 1.3922 -0.0094 -0.79%
2026-01-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1922 1.3922 1.2060 1.4060 -0.0138 -1.14%
2026-01-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2060 1.4060 1.2153 1.4153 -0.0093 -0.77%
2026-01-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2153 1.4153 1.2527 1.4527 -0.0374 -3.08%
2026-01-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2527 1.4527 1.2961 1.4961 -0.0434 -3.46%
2026-01-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2961 1.4961 1.2610 1.4610 0.0351 2.78%
2026-01-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2610 1.4610 1.2592 1.4592 0.0018 0.14%
2026-01-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2592 1.4592 1.1605 1.3605 0.0987 8.50%
2026-01-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1605 1.3605 1.0969 1.2969 0.0636 5.80%
2026-01-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0969 1.2969 1.0807 1.2807 0.0162 1.50%
2026-01-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0807 1.2807 1.0720 1.2720 0.0087 0.81%
2026-01-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0720 1.2720 1.0631 1.2631 0.0089 0.84%
2026-01-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0631 1.2631 1.0360 1.2360 0.0271 2.62%
2025-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0360 1.2360 1.0332 1.2332 0.0028 0.27%
2025-12-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0332 1.2332 1.0116 1.2116 0.0216 2.14%
2025-12-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0116 1.2116 1.0040 1.2040 0.0076 0.76%
2025-12-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0040 1.2040 0.9984 1.1984 0.0056 0.56%
2025-12-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9984 1.1984 0.9919 1.1919 0.0065 0.66%
2025-12-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9919 1.1919 0.9829 1.1829 0.0090 0.92%
2025-12-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9829 1.1829 0.9869 1.1869 -0.0040 -0.41%
2025-12-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9869 1.1869 0.9669 1.1669 0.0200 2.07%
2025-12-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9669 1.1669 0.9726 1.1726 -0.0057 -0.59%
2025-12-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9726 1.1726 0.9788 1.1788 -0.0062 -0.63%
2025-12-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9788 1.1788 0.9428 1.1428 0.0360 3.82%
2025-12-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9428 1.1428 0.9602 1.1602 -0.0174 -1.81%
2025-12-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9602 1.1602 0.9642 1.1642 -0.0040 -0.41%
2025-12-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9642 1.1642 0.9528 1.1528 0.0114 1.20%
2025-12-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9528 1.1528 0.9727 1.1727 -0.0199 -2.05%
2025-12-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9727 1.1727 0.9665 1.1665 0.0062 0.64%
2025-12-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9665 1.1665 0.9681 1.1681 -0.0016 -0.17%
2025-12-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9681 1.1681 0.9483 1.1483 0.0198 2.09%
2025-12-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9483 1.1483 0.9353 1.1353 0.0130 1.39%
2025-12-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9353 1.1353 0.9330 1.1330 0.0023 0.25%
2025-12-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9330 1.1330 0.9463 1.1463 -0.0133 -1.41%
2025-12-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9463 1.1463 0.9553 1.1553 -0.0090 -0.94%
2025-12-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9553 1.1553 0.9401 1.1401 0.0152 1.62%
2025-11-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9401 1.1401 0.9340 1.1340 0.0061 0.65%
2025-11-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9340 1.1340 0.9365 1.1365 -0.0025 -0.27%
2025-11-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9365 1.1365 0.9294 1.1294 0.0071 0.76%
2025-11-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9294 1.1294 0.9142 1.1142 0.0152 1.66%
2025-11-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9142 1.1142 0.8838 1.0838 0.0304 3.44%
2025-11-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8838 1.0838 0.8970 1.0970 -0.0132 -1.47%
2025-11-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8970 1.0970 0.9123 1.1123 -0.0153 -1.68%
2025-11-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9123 1.1123 0.9174 1.1174 -0.0051 -0.56%
2025-11-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9174 1.1174 0.9056 1.1056 0.0118 1.30%
2025-11-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9056 1.1056 0.8892 1.0892 0.0164 1.84%
2025-11-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8892 1.0892 0.9104 1.1104 -0.0212 -2.33%
2025-11-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9104 1.1104 0.9001 1.1001 0.0103 1.14%
2025-11-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9001 1.1001 0.9127 1.1127 -0.0126 -1.38%
2025-11-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9127 1.1127 0.9209 1.1209 -0.0082 -0.89%
2025-11-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9209 1.1209 0.9281 1.1281 -0.0072 -0.78%
2025-11-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9281 1.1281 0.9491 1.1491 -0.0210 -2.21%
2025-11-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9491 1.1491 0.9437 1.1437 0.0054 0.57%
2025-11-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9437 1.1437 0.9488 1.1488 -0.0051 -0.54%
2025-11-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9488 1.1488 0.9707 1.1707 -0.0219 -2.26%
2025-11-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9707 1.1707 0.9550 1.1550 0.0157 1.64%
2025-10-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9550 1.1550 0.9160 1.1160 0.0390 4.26%
2025-10-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9160 1.1160 0.9208 1.1208 -0.0048 -0.52%
2025-10-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9208 1.1208 0.9334 1.1334 -0.0126 -1.37%
2025-10-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9334 1.1334 0.9273 1.1273 0.0061 0.66%
2025-10-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9273 1.1273 0.9156 1.1156 0.0117 1.28%
2025-10-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9156 1.1156 0.9018 1.1018 0.0138 1.53%
2025-10-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9018 1.1018 0.9000 1.1000 0.0018 0.20%
2025-10-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9000 1.1000 0.9114 1.1114 -0.0114 -1.25%
2025-10-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9114 1.1114 0.8993 1.0993 0.0121 1.35%
2025-10-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8993 1.0993 0.8949 1.0949 0.0044 0.49%
2025-10-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8949 1.0949 0.9267 1.1267 -0.0318 -3.43%
2025-10-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9267 1.1267 0.9451 1.1451 -0.0184 -1.95%
2025-10-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9451 1.1451 0.9325 1.1325 0.0126 1.35%
2025-10-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9325 1.1325 0.9700 1.1700 -0.0375 -3.87%
2025-10-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9700 1.1700 0.9789 1.1789 -0.0089 -0.91%
2025-10-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9789 1.1789 1.0210 1.2210 -0.0421 -4.12%
2025-10-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0210 1.2210 1.0144 1.2144 0.0066 0.65%
2025-09-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0144 1.2144 0.9935 1.1935 0.0209 2.10%
2025-09-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9935 1.1935 0.9804 1.1804 0.0131 1.34%
2025-09-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9804 1.1804 1.0163 1.2163 -0.0359 -3.53%
2025-09-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0163 1.2163 0.9926 1.1926 0.0237 2.39%
2025-09-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9926 1.1926 0.9769 1.1769 0.0157 1.61%
2025-09-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9769 1.1769 0.9971 1.1971 -0.0202 -2.03%
2025-09-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9971 1.1971 0.9942 1.1942 0.0029 0.29%
2025-09-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9942 1.1942 1.0017 1.2017 -0.0075 -0.75%
2025-09-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0017 1.2017 1.0129 1.2129 -0.0112 -1.11%
2025-09-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0129 1.2129 1.0150 1.2150 -0.0021 -0.21%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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