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华富恒富18个月定开债A(华富恒富B)(000502)基金分红送配

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今天最新净值 1.0847 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5147
成立日期：2014-03-19
基金类型：债券型-混合债
成立份额：8.391亿份
最近份额：0.1842亿
最近资产：0.20亿
基金公司：华富基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.1800元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-10-24	份额折算	每份份额折算1.01299份
2017-03-30	份额折算	每份份额折算1.04649份
2015-09-18	份额折算	每份份额折算1.19202份

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%