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华富沪深300指数增强A - 基金主页(代码:024626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 -0.0054 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0123 1.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲吴志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.88%	-0.07%	-6.15%	-17.23%	-4.36%	-	-	11.20%
同类排名	3494/4773	3729/5517	3725/5427	4503/5241	3188/4404			-

华富沪深300指数增强A(024626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0125	1.18%
2026-09-17	1.0007	-0.54%
2026-09-16	1.0061	0.77%
2026-09-15	0.9984	-0.63%
2026-09-14	1.0047	-0.84%
2026-09-11	1.0132	-0.82%

华富沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.67%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.39%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.32%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.79%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.67%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	2.65%	-0.05%
301308	江波龙	0.0000	2.49%	5.65%
603986	兆易创新	0.0000	2.43%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	2.39%	2.55%
300408	三环集团	0.0000	2.21%	6.10%

华富沪深300指数增强A(024626)基金档案

基金代码	024626	基金简称	华富沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	郜哲吴志鹏	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%