华富沪深300指数增强A基金净值查询(024626)

今天最新净值 1.0047 -0.0085 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0123 1.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲吴志鹏

近一月华富沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富沪深300指数增强A(024626)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024626	华富沪深300指数增强A	0.9984	0.9984	1.0047	1.0047	-0.0063	-0.63%
2026-09-14	024626	华富沪深300指数增强A	1.0047	1.0047	1.0132	1.0132	-0.0085	-0.84%
2026-09-11	024626	华富沪深300指数增强A	1.0132	1.0132	1.0216	1.0216	-0.0084	-0.82%
2026-09-10	024626	华富沪深300指数增强A	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-09	024626	华富沪深300指数增强A	1.0263	1.0263	1.0253	1.0253	0.0010	0.10%
2026-09-08	024626	华富沪深300指数增强A	1.0253	1.0253	1.0278	1.0278	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	024626	华富沪深300指数增强A	1.0278	1.0278	1.0194	1.0194	0.0084	0.82%
2026-09-04	024626	华富沪深300指数增强A	1.0194	1.0194	1.0210	1.0210	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	024626	华富沪深300指数增强A	1.0210	1.0210	1.0189	1.0189	0.0021	0.21%
2026-09-02	024626	华富沪深300指数增强A	1.0189	1.0189	1.0361	1.0361	-0.0172	-1.66%

2026-09-01	024626	华富沪深300指数增强A	1.0361	1.0361	1.0446	1.0446	-0.0085	-0.81%
2026-08-31	024626	华富沪深300指数增强A	1.0446	1.0446	1.0418	1.0418	0.0028	0.27%
2026-08-28	024626	华富沪深300指数增强A	1.0418	1.0418	1.0485	1.0485	-0.0067	-0.64%
2026-08-27	024626	华富沪深300指数增强A	1.0485	1.0485	1.0350	1.0350	0.0135	1.30%
2026-08-26	024626	华富沪深300指数增强A	1.0350	1.0350	1.0308	1.0308	0.0042	0.41%
2026-08-25	024626	华富沪深300指数增强A	1.0308	1.0308	1.0322	1.0322	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024626	华富沪深300指数增强A	1.0322	1.0322	1.0574	1.0574	-0.0252	-2.38%
2026-08-21	024626	华富沪深300指数增强A	1.0574	1.0574	1.0454	1.0454	0.0120	1.15%
2026-08-20	024626	华富沪深300指数增强A	1.0454	1.0454	1.0401	1.0401	0.0053	0.51%
2026-08-19	024626	华富沪深300指数增强A	1.0401	1.0401	1.0788	1.0788	-0.0387	-3.59%
2026-08-18	024626	华富沪深300指数增强A	1.0788	1.0788	1.0824	1.0824	-0.0036	-0.33%
2026-08-17	024626	华富沪深300指数增强A	1.0824	1.0824	1.0595	1.0595	0.0229	2.16%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%