华富沪深300指数增强A基金净值查询(024626)

今天最新净值 0.9984 -0.0063 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0123 1.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲吴志鹏

近一季华富沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富沪深300指数增强A(024626)基金累计收益率-15.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024626	华富沪深300指数增强A	1.0061	1.0061	0.9984	0.9984	0.0077	0.77%
2026-09-15	024626	华富沪深300指数增强A	0.9984	0.9984	1.0047	1.0047	-0.0063	-0.63%
2026-09-14	024626	华富沪深300指数增强A	1.0047	1.0047	1.0132	1.0132	-0.0085	-0.84%
2026-09-11	024626	华富沪深300指数增强A	1.0132	1.0132	1.0216	1.0216	-0.0084	-0.82%
2026-09-10	024626	华富沪深300指数增强A	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-09	024626	华富沪深300指数增强A	1.0263	1.0263	1.0253	1.0253	0.0010	0.10%
2026-09-08	024626	华富沪深300指数增强A	1.0253	1.0253	1.0278	1.0278	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	024626	华富沪深300指数增强A	1.0278	1.0278	1.0194	1.0194	0.0084	0.82%
2026-09-04	024626	华富沪深300指数增强A	1.0194	1.0194	1.0210	1.0210	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	024626	华富沪深300指数增强A	1.0210	1.0210	1.0189	1.0189	0.0021	0.21%

2026-09-02	024626	华富沪深300指数增强A	1.0189	1.0189	1.0361	1.0361	-0.0172	-1.66%
2026-09-01	024626	华富沪深300指数增强A	1.0361	1.0361	1.0446	1.0446	-0.0085	-0.81%
2026-08-31	024626	华富沪深300指数增强A	1.0446	1.0446	1.0418	1.0418	0.0028	0.27%
2026-08-28	024626	华富沪深300指数增强A	1.0418	1.0418	1.0485	1.0485	-0.0067	-0.64%
2026-08-27	024626	华富沪深300指数增强A	1.0485	1.0485	1.0350	1.0350	0.0135	1.30%
2026-08-26	024626	华富沪深300指数增强A	1.0350	1.0350	1.0308	1.0308	0.0042	0.41%
2026-08-25	024626	华富沪深300指数增强A	1.0308	1.0308	1.0322	1.0322	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024626	华富沪深300指数增强A	1.0322	1.0322	1.0574	1.0574	-0.0252	-2.38%
2026-08-21	024626	华富沪深300指数增强A	1.0574	1.0574	1.0454	1.0454	0.0120	1.15%
2026-08-20	024626	华富沪深300指数增强A	1.0454	1.0454	1.0401	1.0401	0.0053	0.51%
2026-08-19	024626	华富沪深300指数增强A	1.0401	1.0401	1.0788	1.0788	-0.0387	-3.59%
2026-08-18	024626	华富沪深300指数增强A	1.0788	1.0788	1.0824	1.0824	-0.0036	-0.33%
2026-08-17	024626	华富沪深300指数增强A	1.0824	1.0824	1.0595	1.0595	0.0229	2.16%
2026-08-14	024626	华富沪深300指数增强A	1.0595	1.0595	1.0587	1.0587	0.0008	0.08%
2026-08-13	024626	华富沪深300指数增强A	1.0587	1.0587	1.0652	1.0652	-0.0065	-0.61%

2026-08-12	024626	华富沪深300指数增强A	1.0652	1.0652	1.0596	1.0596	0.0056	0.53%
2026-08-11	024626	华富沪深300指数增强A	1.0596	1.0596	1.0689	1.0689	-0.0093	-0.87%
2026-08-10	024626	华富沪深300指数增强A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2026-08-07	024626	华富沪深300指数增强A	1.0706	1.0706	1.0587	1.0587	0.0119	1.12%
2026-08-06	024626	华富沪深300指数增强A	1.0587	1.0587	1.0618	1.0618	-0.0031	-0.29%
2026-08-05	024626	华富沪深300指数增强A	1.0618	1.0618	1.0522	1.0522	0.0096	0.91%
2026-08-04	024626	华富沪深300指数增强A	1.0522	1.0522	1.0339	1.0339	0.0183	1.77%
2026-08-03	024626	华富沪深300指数增强A	1.0339	1.0339	1.0496	1.0496	-0.0157	-1.50%
2026-07-31	024626	华富沪深300指数增强A	1.0496	1.0496	1.0283	1.0283	0.0213	2.07%
2026-07-30	024626	华富沪深300指数增强A	1.0283	1.0283	1.0532	1.0532	-0.0249	-2.36%
2026-07-29	024626	华富沪深300指数增强A	1.0532	1.0532	1.0497	1.0497	0.0035	0.33%
2026-07-28	024626	华富沪深300指数增强A	1.0497	1.0497	1.1014	1.1014	-0.0517	-4.69%
2026-07-27	024626	华富沪深300指数增强A	1.1014	1.1014	1.0734	1.0734	0.0280	2.61%
2026-07-24	024626	华富沪深300指数增强A	1.0734	1.0734	1.0911	1.0911	-0.0177	-1.62%
2026-07-23	024626	华富沪深300指数增强A	1.0911	1.0911	1.0940	1.0940	-0.0029	-0.27%
2026-07-22	024626	华富沪深300指数增强A	1.0940	1.0940	1.1109	1.1109	-0.0169	-1.52%
2026-07-21	024626	华富沪深300指数增强A	1.1109	1.1109	1.0630	1.0630	0.0479	4.51%
2026-07-20	024626	华富沪深300指数增强A	1.0630	1.0630	1.0597	1.0597	0.0033	0.31%
2026-07-17	024626	华富沪深300指数增强A	1.0597	1.0597	1.1126	1.1126	-0.0529	-4.75%
2026-07-16	024626	华富沪深300指数增强A	1.1126	1.1126	1.1458	1.1458	-0.0332	-2.90%
2026-07-15	024626	华富沪深300指数增强A	1.1458	1.1458	1.1540	1.1540	-0.0082	-0.71%
2026-07-14	024626	华富沪深300指数增强A	1.1540	1.1540	1.1204	1.1204	0.0336	3.00%
2026-07-13	024626	华富沪深300指数增强A	1.1204	1.1204	1.1478	1.1478	-0.0274	-2.39%
2026-07-10	024626	华富沪深300指数增强A	1.1478	1.1478	1.1889	1.1889	-0.0411	-3.46%
2026-07-09	024626	华富沪深300指数增强A	1.1889	1.1889	1.1481	1.1481	0.0408	3.55%
2026-07-08	024626	华富沪深300指数增强A	1.1481	1.1481	1.1640	1.1640	-0.0159	-1.37%
2026-07-07	024626	华富沪深300指数增强A	1.1640	1.1640	1.1805	1.1805	-0.0165	-1.40%
2026-07-06	024626	华富沪深300指数增强A	1.1805	1.1805	1.1875	1.1875	-0.0070	-0.59%
2026-07-03	024626	华富沪深300指数增强A	1.1875	1.1875	1.1834	1.1834	0.0041	0.35%
2026-07-02	024626	华富沪深300指数增强A	1.1834	1.1834	1.2413	1.2413	-0.0579	-4.66%
2026-07-01	024626	华富沪深300指数增强A	1.2413	1.2413	1.2562	1.2562	-0.0149	-1.19%
2026-06-30	024626	华富沪深300指数增强A	1.2562	1.2562	1.2394	1.2394	0.0168	1.36%
2026-06-29	024626	华富沪深300指数增强A	1.2394	1.2394	1.2313	1.2313	0.0081	0.66%
2026-06-26	024626	华富沪深300指数增强A	1.2313	1.2313	1.2694	1.2694	-0.0381	-3.00%
2026-06-25	024626	华富沪深300指数增强A	1.2694	1.2694	1.2373	1.2373	0.0321	2.59%
2026-06-24	024626	华富沪深300指数增强A	1.2373	1.2373	1.2179	1.2179	0.0194	1.59%
2026-06-23	024626	华富沪深300指数增强A	1.2179	1.2179	1.2570	1.2570	-0.0391	-3.11%
2026-06-22	024626	华富沪深300指数增强A	1.2570	1.2570	1.2233	1.2233	0.0337	2.75%
2026-06-18	024626	华富沪深300指数增强A	1.2233	1.2233	1.2151	1.2151	0.0082	0.67%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%