华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)
今天最新净值
1.1669
0.0428 3.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0120 1.1318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：郜哲
近一月华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询
近一月,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0428 |
3.81% |
| 2026-09-11 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0315 |
-2.76% |
| 2026-09-09 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0200 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0226 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0077 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0415 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0115 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0347 |
2.96% |
| 2026-08-24 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1711 |
1.1711 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0324 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0479 |
4.15% |
| 2026-08-19 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0185 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0079 |
0.69% |
