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华富恒盛纯债债券A - 基金主页(代码:006405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：22.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	0.07%	0.27%	0.89%	3.74%	6.04%	10.10%	25.02%
同类排名	178/2488	135/2520	168/2515	293/2504	116/2453	208/2168	453/1723	-

华富恒盛纯债债券A(006405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1167	0.02%
2026-09-16	1.1165	0.03%
2026-09-15	1.1162	0.02%
2026-09-14	1.1160	0.02%
2026-09-11	1.1158	0.00%
2026-09-10	1.1158	0.01%

华富恒盛纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	分红	每份派现金0.0450元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0200元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0300元

华富恒盛纯债债券A基金动态

华富恒盛纯债债券A 华富基金旗下偏股基金中长期业绩不佳权益产品规模持续缩水

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：偏股基金中长期华富基关联基金：华富策略精选混合A 华富产业升级灵活配置混合A 华富成长趋势混合A 华富恒盛纯债债券A 华富华鑫灵活配置混合A 华富竞争力优选混合A 华富灵活配置混合A 华富天益货币B

华富恒盛纯债债券A(006405)基金档案

基金代码	006405	基金简称	华富恒盛纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-09~2018-11-15	成立日期	2018-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	22.04亿元	最近份额	1.0243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%