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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C - 基金主页(代码:024366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6751 0.0119 1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 -0.0174 -1.9056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6751
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.21%	-3.13%	-6.51%	-9.82%	-36.95%	-	-	-11.04%
同类排名	4736/4773	4393/5491	3913/5408	4196/5202	4339/4356			-

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6599	-2.30%
2026-09-14	0.6751	1.79%
2026-09-11	0.6632	0.15%
2026-09-10	0.6622	-1.68%
2026-09-09	0.6733	-0.80%
2026-09-08	0.6787	-0.21%

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	10.45%	4.70%
02015	理想汽车-W	0.0000	9.00%	3.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	8.58%	3.28%
01810	小米集团-W	0.0000	8.53%	1.81%
601127	赛力斯	0.0000	7.58%	-2.22%
600104	上汽集团	0.0000	6.88%	1.08%
000625	长安汽车	0.0000	5.38%	1.00%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.05%	4.20%
002594	比亚迪	0.0000	4.50%	-0.92%
09863	零跑汽车	0.0000	3.58%	1.47%

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366)基金档案

基金代码	024366	基金简称	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-06-06	成立日期	2025-06-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	李孝华	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%