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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C基金净值查询(024366)

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今天最新净值 0.6751 0.0119 1.79% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6751
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：李孝华
近一年华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366)基金累计收益率-36.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6599 0.6599 0.6751 0.6751 -0.0152 -2.30%
2026-09-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6751 0.6751 0.6632 0.6632 0.0119 1.79%
2026-09-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6632 0.6632 0.6622 0.6622 0.0010 0.15%
2026-09-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6622 0.6622 0.6733 0.6733 -0.0111 -1.68%
2026-09-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6733 0.6733 0.6787 0.6787 -0.0054 -0.80%
2026-09-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6787 0.6787 0.6801 0.6801 -0.0014 -0.21%
2026-09-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6801 0.6801 0.6846 0.6846 -0.0045 -0.66%
2026-09-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6846 0.6846 0.6765 0.6765 0.0081 1.20%
2026-09-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6765 0.6765 0.6779 0.6779 -0.0014 -0.21%
2026-09-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6779 0.6779 0.6888 0.6888 -0.0109 -1.58%
2026-09-01 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6888 0.6888 0.6873 0.6873 0.0015 0.22%
2026-08-31 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6873 0.6873 0.6985 0.6985 -0.0112 -1.63%
2026-08-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6985 0.6985 0.6969 0.6969 0.0016 0.23%
2026-08-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6969 0.6969 0.7038 0.7038 -0.0069 -0.99%
2026-08-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7038 0.7038 0.7001 0.7001 0.0037 0.53%
2026-08-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7001 0.7001 0.7031 0.7031 -0.0030 -0.43%
2026-08-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7031 0.7031 0.7132 0.7132 -0.0101 -1.42%
2026-08-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7132 0.7132 0.7096 0.7096 0.0036 0.51%
2026-08-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7096 0.7096 0.6926 0.6926 0.0170 2.45%
2026-08-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6926 0.6926 0.6992 0.6992 -0.0066 -0.94%
2026-08-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6992 0.6992 0.7038 0.7038 -0.0046 -0.65%
2026-08-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7038 0.7038 0.6936 0.6936 0.0102 1.47%
2026-08-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6936 0.6936 0.6996 0.6996 -0.0060 -0.86%
2026-08-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6996 0.6996 0.7114 0.7114 -0.0118 -1.69%
2026-08-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7114 0.7114 0.7094 0.7094 0.0020 0.28%
2026-08-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7094 0.7094 0.7240 0.7240 -0.0146 -2.06%
2026-08-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7240 0.7240 0.7148 0.7148 0.0092 1.29%
2026-08-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7148 0.7148 0.7138 0.7138 0.0010 0.14%
2026-08-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7138 0.7138 0.7337 0.7337 -0.0199 -2.79%
2026-08-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7337 0.7337 0.7313 0.7313 0.0024 0.33%
2026-08-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7313 0.7313 0.7456 0.7456 -0.0143 -1.96%
2026-08-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7456 0.7456 0.7514 0.7514 -0.0058 -0.77%
2026-07-31 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7514 0.7514 0.7565 0.7565 -0.0051 -0.67%
2026-07-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7565 0.7565 0.7517 0.7517 0.0048 0.64%
2026-07-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7517 0.7517 0.7151 0.7151 0.0366 5.12%
2026-07-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7151 0.7151 0.7056 0.7056 0.0095 1.35%
2026-07-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7056 0.7056 0.6940 0.6940 0.0116 1.67%
2026-07-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6940 0.6940 0.7016 0.7016 -0.0076 -1.08%
2026-07-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7016 0.7016 0.6888 0.6888 0.0128 1.86%
2026-07-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6888 0.6888 0.7000 0.7000 -0.0112 -1.60%
2026-07-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7000 0.7000 0.7034 0.7034 -0.0034 -0.48%
2026-07-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7034 0.7034 0.6920 0.6920 0.0114 1.65%
2026-07-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6920 0.6920 0.7148 0.7148 -0.0228 -3.19%
2026-07-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7148 0.7148 0.6927 0.6927 0.0221 3.19%
2026-07-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6927 0.6927 0.6864 0.6864 0.0063 0.92%
2026-07-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6864 0.6864 0.6770 0.6770 0.0094 1.39%
2026-07-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6770 0.6770 0.6951 0.6951 -0.0181 -2.60%
2026-07-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6951 0.6951 0.6809 0.6809 0.0142 2.09%
2026-07-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6809 0.6809 0.6925 0.6925 -0.0116 -1.70%
2026-07-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6925 0.6925 0.6878 0.6878 0.0047 0.68%
2026-07-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6878 0.6878 0.6924 0.6924 -0.0046 -0.66%
2026-07-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6924 0.6924 0.6891 0.6891 0.0033 0.48%
2026-07-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6891 0.6891 0.6707 0.6707 0.0184 2.74%
2026-07-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6707 0.6707 0.6603 0.6603 0.0104 1.58%
2026-07-01 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6603 0.6603 0.6592 0.6592 0.0011 0.17%
2026-06-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6592 0.6592 0.6577 0.6577 0.0015 0.23%
2026-06-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6577 0.6577 0.6533 0.6533 0.0044 0.67%
2026-06-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6533 0.6533 0.6745 0.6745 -0.0212 -3.14%
2026-06-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6745 0.6745 0.6821 0.6821 -0.0076 -1.13%
2026-06-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6821 0.6821 0.6886 0.6886 -0.0065 -0.95%
2026-06-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6886 0.6886 0.7042 0.7042 -0.0156 -2.22%
2026-06-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7042 0.7042 0.7165 0.7165 -0.0123 -1.75%
2026-06-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7165 0.7165 0.7283 0.7283 -0.0118 -1.62%
2026-06-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7283 0.7283 0.7432 0.7432 -0.0149 -2.05%
2026-06-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7432 0.7432 0.7539 0.7539 -0.0107 -1.42%
2026-06-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7539 0.7539 0.7488 0.7488 0.0051 0.68%
2026-06-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7488 0.7488 0.7354 0.7354 0.0134 1.82%
2026-06-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7354 0.7354 0.7458 0.7458 -0.0104 -1.41%
2026-06-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7458 0.7458 0.7567 0.7567 -0.0109 -1.44%
2026-06-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7567 0.7567 0.7584 0.7584 -0.0017 -0.22%
2026-06-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7584 0.7584 0.7720 0.7720 -0.0136 -1.76%
2026-06-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7720 0.7720 0.7826 0.7826 -0.0106 -1.35%
2026-06-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7826 0.7826 0.7936 0.7936 -0.0110 -1.39%
2026-06-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7936 0.7936 0.8115 0.8115 -0.0179 -2.26%
2026-06-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8115 0.8115 0.7960 0.7960 0.0155 1.95%
2026-06-01 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7960 0.7960 0.7902 0.7902 0.0058 0.73%
2026-05-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7902 0.7902 0.7983 0.7983 -0.0081 -1.01%
2026-05-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7983 0.7983 0.8016 0.8016 -0.0033 -0.41%
2026-05-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8016 0.8016 0.8165 0.8165 -0.0149 -1.82%
2026-05-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8165 0.8165 0.8131 0.8131 0.0034 0.42%
2026-05-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8131 0.8131 0.8134 0.8134 -0.0003 -0.04%
2026-05-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8134 0.8134 0.8079 0.8079 0.0055 0.68%
2026-05-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8079 0.8079 0.8065 0.8065 0.0014 0.17%
2026-05-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8065 0.8065 0.8174 0.8174 -0.0109 -1.35%
2026-05-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8174 0.8174 0.8258 0.8258 -0.0084 -1.02%
2026-05-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8258 0.8258 0.8571 0.8571 -0.0313 -3.79%
2026-05-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8571 0.8571 0.8632 0.8632 -0.0061 -0.71%
2026-05-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8632 0.8632 0.8694 0.8694 -0.0062 -0.71%
2026-05-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8694 0.8694 0.8749 0.8749 -0.0055 -0.63%
2026-05-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8749 0.8749 0.8857 0.8857 -0.0108 -1.23%
2026-05-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8857 0.8857 0.8812 0.8812 0.0045 0.51%
2026-05-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8812 0.8812 0.8827 0.8827 -0.0015 -0.17%
2026-04-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8718 0.8718 0.8798 0.8798 -0.0080 -0.91%
2026-04-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8798 0.8798 0.8660 0.8660 0.0138 1.59%
2026-04-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8660 0.8660 0.8856 0.8856 -0.0196 -2.26%
2026-04-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8856 0.8856 0.8859 0.8859 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8859 0.8859 0.8965 0.8965 -0.0106 -1.18%
2026-04-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8965 0.8965 0.9130 0.9130 -0.0165 -1.81%
2026-04-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9130 0.9130 0.9128 0.9128 0.0002 0.02%
2026-04-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9128 0.9128 0.9141 0.9141 -0.0013 -0.14%
2026-04-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9141 0.9141 0.9185 0.9185 -0.0044 -0.48%
2026-04-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9185 0.9185 0.9242 0.9242 -0.0057 -0.62%
2026-04-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9242 0.9242 0.9047 0.9047 0.0195 2.16%
2026-04-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9047 0.9047 0.9181 0.9181 -0.0134 -1.48%
2026-04-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9181 0.9181 0.9241 0.9241 -0.0060 -0.65%
2026-04-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9241 0.9241 0.9208 0.9208 0.0033 0.36%
2026-04-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9208 0.9208 0.9065 0.9065 0.0143 1.58%
2026-04-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9065 0.9065 0.9185 0.9185 -0.0120 -1.31%
2026-04-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9185 0.9185 0.8984 0.8984 0.0201 2.24%
2026-04-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8984 0.8984 0.9007 0.9007 -0.0023 -0.26%
2026-04-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9007 0.9007 0.9059 0.9059 -0.0052 -0.57%
2026-04-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9059 0.9059 0.9020 0.9020 0.0039 0.43%
2026-04-01 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9020 0.9020 0.8821 0.8821 0.0199 2.26%
2026-03-31 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8821 0.8821 0.8878 0.8878 -0.0057 -0.64%
2026-03-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8878 0.8878 0.8960 0.8960 -0.0082 -0.92%
2026-03-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8960 0.8960 0.8864 0.8864 0.0096 1.08%
2026-03-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8864 0.8864 0.9021 0.9021 -0.0157 -1.74%
2026-03-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9021 0.9021 0.8957 0.8957 0.0064 0.71%
2026-03-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8957 0.8957 0.8775 0.8775 0.0182 2.07%
2026-03-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8775 0.8775 0.8849 0.8849 -0.0074 -0.84%
2026-03-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8849 0.8849 0.8902 0.8902 -0.0053 -0.60%
2026-03-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8902 0.8902 0.8941 0.8941 -0.0039 -0.44%
2026-03-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8941 0.8941 0.9136 0.9136 -0.0195 -2.18%
2026-03-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9136 0.9136 0.9073 0.9073 0.0063 0.69%
2026-03-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9073 0.9073 0.8896 0.8896 0.0177 1.99%
2026-03-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8896 0.8896 0.8929 0.8929 -0.0033 -0.37%
2026-03-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8929 0.8929 0.8916 0.8916 0.0013 0.15%
2026-03-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8916 0.8916 0.8745 0.8745 0.0171 1.96%
2026-03-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8745 0.8745 0.8687 0.8687 0.0058 0.67%
2026-03-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8687 0.8687 0.8694 0.8694 -0.0007 -0.08%
2026-03-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8694 0.8694 0.8510 0.8510 0.0184 2.16%
2026-03-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8510 0.8510 0.8484 0.8484 0.0026 0.31%
2026-03-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8484 0.8484 0.8541 0.8541 -0.0057 -0.67%
2026-03-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8541 0.8541 0.8808 0.8808 -0.0267 -3.03%
2026-03-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8808 0.8808 0.8872 0.8872 -0.0064 -0.72%
2026-02-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8872 0.8872 0.8899 0.8899 -0.0027 -0.30%
2026-02-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8899 0.8899 0.9103 0.9103 -0.0204 -2.29%
2026-02-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9103 0.9103 0.9145 0.9145 -0.0042 -0.46%
2026-02-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9145 0.9145 0.9105 0.9105 0.0040 0.44%
2026-02-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9105 0.9105 0.9151 0.9151 -0.0046 -0.50%
2026-02-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9151 0.9151 0.9174 0.9174 -0.0023 -0.25%
2026-02-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9174 0.9174 0.9043 0.9043 0.0131 1.45%
2026-02-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9043 0.9043 0.9018 0.9018 0.0025 0.28%
2026-02-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9018 0.9018 0.8926 0.8926 0.0092 1.03%
2026-02-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8926 0.8926 0.8892 0.8892 0.0034 0.38%
2026-02-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8892 0.8892 0.8816 0.8816 0.0076 0.86%
2026-02-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8816 0.8816 0.8729 0.8729 0.0087 1.00%
2026-02-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8729 0.8729 0.8671 0.8671 0.0058 0.67%
2026-02-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8671 0.8671 0.8859 0.8859 -0.0188 -2.12%
2026-01-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.8859 0.8859 0.9061 0.9061 -0.0202 -2.23%
2026-01-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9061 0.9061 0.9065 0.9065 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9065 0.9065 0.9021 0.9021 0.0044 0.49%
2026-01-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9021 0.9021 0.9051 0.9051 -0.0030 -0.33%
2026-01-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9051 0.9051 0.9200 0.9200 -0.0149 -1.62%
2026-01-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66%
2026-01-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9140 0.9140 0.9182 0.9182 -0.0042 -0.46%
2026-01-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9182 0.9182 0.9174 0.9174 0.0008 0.09%
2026-01-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9174 0.9174 0.9270 0.9270 -0.0096 -1.04%
2026-01-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9270 0.9270 0.9245 0.9245 0.0025 0.27%
2026-01-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9245 0.9245 0.9278 0.9278 -0.0033 -0.36%
2026-01-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2026-01-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9277 0.9277 0.9349 0.9349 -0.0072 -0.77%
2026-01-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9349 0.9349 0.9342 0.9342 0.0007 0.07%
2026-01-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9342 0.9342 0.9307 0.9307 0.0035 0.38%
2026-01-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9307 0.9307 0.9333 0.9333 -0.0026 -0.28%
2026-01-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9333 0.9333 0.9384 0.9384 -0.0051 -0.54%
2026-01-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9384 0.9384 0.9480 0.9480 -0.0096 -1.02%
2026-01-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9480 0.9480 0.9302 0.9302 0.0178 1.91%
2026-01-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9302 0.9302 0.9369 0.9369 -0.0067 -0.72%
2025-12-31 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9369 0.9369 0.9426 0.9426 -0.0057 -0.60%
2025-12-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9426 0.9426 0.9374 0.9374 0.0052 0.55%
2025-12-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9374 0.9374 0.9310 0.9310 0.0064 0.69%
2025-12-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9310 0.9310 0.9261 0.9261 0.0049 0.53%
2025-12-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9261 0.9261 0.9281 0.9281 -0.0020 -0.22%
2025-12-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9281 0.9281 0.9291 0.9291 -0.0010 -0.11%
2025-12-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9291 0.9291 0.9372 0.9372 -0.0081 -0.86%
2025-12-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9372 0.9372 0.9345 0.9345 0.0027 0.29%
2025-12-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9345 0.9345 0.9173 0.9173 0.0172 1.88%
2025-12-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9173 0.9173 0.9279 0.9279 -0.0106 -1.14%
2025-12-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9279 0.9279 0.9315 0.9315 -0.0036 -0.39%
2025-12-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9315 0.9315 0.9335 0.9335 -0.0020 -0.21%
2025-12-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9335 0.9335 0.9485 0.9485 -0.0150 -1.58%
2025-12-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9485 0.9485 0.9383 0.9383 0.0102 1.09%
2025-12-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9383 0.9383 0.9452 0.9452 -0.0069 -0.73%
2025-12-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9452 0.9452 0.9426 0.9426 0.0026 0.28%
2025-12-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9426 0.9426 0.9537 0.9537 -0.0111 -1.16%
2025-12-08 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9537 0.9537 0.9547 0.9547 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9547 0.9547 0.9476 0.9476 0.0071 0.75%
2025-12-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9476 0.9476 0.9434 0.9434 0.0042 0.45%
2025-12-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9434 0.9434 0.9571 0.9571 -0.0137 -1.43%
2025-12-02 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9571 0.9571 0.9607 0.9607 -0.0036 -0.37%
2025-12-01 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9607 0.9607 0.9578 0.9578 0.0029 0.30%
2025-11-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9578 0.9578 0.9475 0.9475 0.0103 1.09%
2025-11-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9475 0.9475 0.9426 0.9426 0.0049 0.52%
2025-11-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9426 0.9426 0.9417 0.9417 0.0009 0.10%
2025-11-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9417 0.9417 0.9355 0.9355 0.0062 0.66%
2025-11-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9355 0.9355 0.9194 0.9194 0.0161 1.75%
2025-11-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9194 0.9194 0.9397 0.9397 -0.0203 -2.16%
2025-11-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9397 0.9397 0.9553 0.9553 -0.0156 -1.63%
2025-11-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9553 0.9553 0.9656 0.9656 -0.0103 -1.07%
2025-11-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9656 0.9656 0.9925 0.9925 -0.0269 -2.71%
2025-11-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9925 0.9925 1.0006 1.0006 -0.0081 -0.81%
2025-11-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0006 1.0006 1.0218 1.0218 -0.0212 -2.07%
2025-11-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0218 1.0218 1.0155 1.0155 0.0063 0.62%
2025-11-12 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0155 1.0155 1.0240 1.0240 -0.0085 -0.83%
2025-11-11 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0240 1.0240 1.0094 1.0094 0.0146 1.45%
2025-11-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0094 1.0094 0.9983 0.9983 0.0111 1.11%
2025-11-07 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9983 0.9983 1.0037 1.0037 -0.0054 -0.54%
2025-11-06 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0037 1.0037 0.9950 0.9950 0.0087 0.87%
2025-11-05 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.9950 0.9950 1.0021 1.0021 -0.0071 -0.71%
2025-11-04 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0021 1.0021 1.0147 1.0147 -0.0126 -1.24%
2025-11-03 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0147 1.0147 1.0123 1.0123 0.0024 0.24%
2025-10-31 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0123 1.0123 1.0263 1.0263 -0.0140 -1.36%
2025-10-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0263 1.0263 1.0284 1.0284 -0.0021 -0.20%
2025-10-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0284 1.0284 1.0242 1.0242 0.0042 0.41%
2025-10-28 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0242 1.0242 1.0274 1.0274 -0.0032 -0.31%
2025-10-27 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-10-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0276 1.0276 1.0242 1.0242 0.0034 0.33%
2025-10-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0242 1.0242 1.0230 1.0230 0.0012 0.12%
2025-10-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0230 1.0230 1.0311 1.0311 -0.0081 -0.79%
2025-10-21 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0311 1.0311 1.0200 1.0200 0.0111 1.09%
2025-10-20 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0200 1.0200 1.0052 1.0052 0.0148 1.47%
2025-10-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0052 1.0052 1.0420 1.0420 -0.0368 -3.53%
2025-10-16 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0420 1.0420 1.0495 1.0495 -0.0075 -0.71%
2025-10-15 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0495 1.0495 1.0235 1.0235 0.0260 2.54%
2025-10-14 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0235 1.0235 1.0386 1.0386 -0.0151 -1.45%
2025-10-13 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0386 1.0386 1.0647 1.0647 -0.0261 -2.45%
2025-10-10 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0647 1.0647 1.0786 1.0786 -0.0139 -1.29%
2025-10-09 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0786 1.0786 1.0914 1.0914 -0.0128 -1.17%
2025-09-30 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0914 1.0914 1.0667 1.0667 0.0247 2.32%
2025-09-29 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2025-09-26 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0663 1.0663 1.0498 1.0498 0.0165 1.57%
2025-09-24 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-09-23 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0516 1.0516 1.0661 1.0661 -0.0145 -1.36%
2025-09-22 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0661 1.0661 1.0747 1.0747 -0.0086 -0.80%
2025-09-19 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0747 1.0747 1.0698 1.0698 0.0049 0.46%
2025-09-18 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0698 1.0698 1.0867 1.0867 -0.0169 -1.56%
2025-09-17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 1.0867 1.0867 1.0708 1.0708 0.0159 1.48%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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