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华富中证港股通创新药指数型发起式C - 基金主页(代码:024364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1445 -0.0142 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	-3.26%	1.18%	25.29%	-13.14%	-	-	2.67%
同类排名	818/4773	3957/5462	413/5421	9/5209	3592/4366			-

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1383	-0.54%
2026-09-15	1.1445	-1.24%
2026-09-14	1.1587	3.80%
2026-09-11	1.1163	-1.38%
2026-09-10	1.1319	-2.77%
2026-09-09	1.1632	-1.71%

华富中证港股通创新药指数型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.64%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.75%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.46%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.40%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.95%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.42%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.32%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	4.66%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.29%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金档案

基金代码	024364	基金简称	华富中证港股通创新药指数型发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-03	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	郜哲	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%