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华富中证港股通创新药指数型发起式C基金盘中实时估值(024364)

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今天最新净值 1.1587 0.0424 3.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

华富中证港股通创新药指数型发起式C基金024364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.64%	3.95%	0.4203%
01801	信达生物	0.0000	9.75%	5.10%	0.4973%
06160	百济神州	0.0000	9.46%	2.29%	0.2166%
02359	药明康德	0.0000	7.40%	9.74%	0.7208%
09926	康方生物	0.0000	6.95%	7.23%	0.5025%
01093	石药集团	0.0000	5.42%	0.60%	0.0325%
03692	翰森制药	0.0000	5.32%	2.98%	0.1585%
01177	中国生物制药	0.0000	4.66%	2.62%	0.1221%
01530	三生制药	0.0000	3.29%	3.54%	0.1165%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%	0.1770%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.09%		2.9641%		%

华富中证港股通创新药指数型发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.24%	3.36%
2026-09-14	3.80%	3.36%
2026-09-11	-1.38%	3.36%
2026-09-10	-2.77%	3.36%
2026-09-09	-1.71%	3.36%
2026-09-08	1.03%	3.36%
2026-09-07	-1.36%	3.36%
2026-09-04	-0.26%	3.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富中证港股通创新药指数型发起式C基金024364实时估值图

华富中证港股通创新药指数型发起式C基金024364实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%