华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询(024364)
今天最新净值
1.1587
0.0424 3.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0682
0.0120 1.1318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1587
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：郜哲
近一月华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询
近一月,华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0424 |
3.80% |
| 2026-09-11 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0313 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0225 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0076 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1656 |
1.1656 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0412 |
-3.53% |
| 2026-08-28 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0344 |
2.96% |
| 2026-08-24 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0322 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0476 |
4.15% |
| 2026-08-19 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0184 |
1.62% |
| 2026-08-17 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0077 |
0.68% |
