华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询(024364)

今天最新净值 1.1587 0.0424 3.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近一季华富中证港股通创新药指数型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金累计收益率26.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1445	1.1445	1.1587	1.1587	-0.0142	-1.24%
2026-09-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1587	1.1587	1.1163	1.1163	0.0424	3.80%
2026-09-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1163	1.1163	1.1319	1.1319	-0.0156	-1.38%
2026-09-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1319	1.1319	1.1632	1.1632	-0.0313	-2.77%
2026-09-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1632	1.1632	1.1831	1.1831	-0.0199	-1.71%
2026-09-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1831	1.1831	1.1710	1.1710	0.0121	1.03%
2026-09-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1710	1.1710	1.1869	1.1869	-0.0159	-1.36%
2026-09-04	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1869	1.1869	1.1900	1.1900	-0.0031	-0.26%
2026-09-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1900	1.1900	1.1675	1.1675	0.0225	1.93%
2026-09-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1675	1.1675	1.1599	1.1599	0.0076	0.66%

2026-09-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1599	1.1599	1.1656	1.1656	-0.0057	-0.49%
2026-08-31	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1656	1.1656	1.2068	1.2068	-0.0412	-3.53%
2026-08-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2068	1.2068	1.2204	1.2204	-0.0136	-1.11%
2026-08-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2204	1.2204	1.2089	1.2089	0.0115	0.95%
2026-08-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2089	1.2089	1.1976	1.1976	0.0113	0.94%
2026-08-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1976	1.1976	1.1632	1.1632	0.0344	2.96%
2026-08-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1632	1.1632	1.1954	1.1954	-0.0322	-2.69%
2026-08-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1954	1.1954	1.1952	1.1952	0.0002	0.02%
2026-08-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1952	1.1952	1.1476	1.1476	0.0476	4.15%
2026-08-19	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1476	1.1476	1.1572	1.1572	-0.0096	-0.83%
2026-08-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1572	1.1572	1.1388	1.1388	0.0184	1.62%
2026-08-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1388	1.1388	1.1311	1.1311	0.0077	0.68%
2026-08-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1311	1.1311	1.1565	1.1565	-0.0254	-2.25%
2026-08-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1565	1.1565	1.1490	1.1490	0.0075	0.65%
2026-08-12	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1490	1.1490	1.1561	1.1561	-0.0071	-0.61%

2026-08-11	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1561	1.1561	1.1505	1.1505	0.0056	0.49%
2026-08-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1505	1.1505	1.1346	1.1346	0.0159	1.40%
2026-08-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1346	1.1346	1.0708	1.0708	0.0638	5.96%
2026-08-06	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0708	1.0708	1.0656	1.0656	0.0052	0.49%
2026-08-05	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0656	1.0656	1.0530	1.0530	0.0126	1.20%
2026-08-04	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0530	1.0530	1.0263	1.0263	0.0267	2.60%
2026-08-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0263	1.0263	1.0377	1.0377	-0.0114	-1.10%
2026-07-31	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0377	1.0377	1.0336	1.0336	0.0041	0.40%
2026-07-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0336	1.0336	1.0582	1.0582	-0.0246	-2.32%
2026-07-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0582	1.0582	1.0505	1.0505	0.0077	0.73%
2026-07-28	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0505	1.0505	1.0553	1.0553	-0.0048	-0.45%
2026-07-27	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0553	1.0553	1.0591	1.0591	-0.0038	-0.36%
2026-07-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0591	1.0591	1.0674	1.0674	-0.0083	-0.78%
2026-07-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0674	1.0674	1.0657	1.0657	0.0017	0.16%
2026-07-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0657	1.0657	1.0564	1.0564	0.0093	0.88%
2026-07-21	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0564	1.0564	1.0541	1.0541	0.0023	0.22%
2026-07-20	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0541	1.0541	1.0152	1.0152	0.0389	3.83%
2026-07-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0152	1.0152	1.0791	1.0791	-0.0639	-5.92%
2026-07-16	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0791	1.0791	1.0859	1.0859	-0.0068	-0.63%
2026-07-15	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0859	1.0859	1.0443	1.0443	0.0416	3.98%
2026-07-14	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0443	1.0443	1.0377	1.0377	0.0066	0.64%
2026-07-13	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0377	1.0377	1.0435	1.0435	-0.0058	-0.56%
2026-07-10	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0435	1.0435	1.0135	1.0135	0.0300	2.96%
2026-07-09	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0135	1.0135	1.0120	1.0120	0.0015	0.15%
2026-07-08	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0120	1.0120	1.0250	1.0250	-0.0130	-1.27%
2026-07-07	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0250	1.0250	1.0592	1.0592	-0.0342	-3.34%
2026-07-06	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0592	1.0592	1.0378	1.0378	0.0214	2.06%
2026-07-03	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0378	1.0378	0.9937	0.9937	0.0441	4.44%
2026-07-02	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9937	0.9937	0.9507	0.9507	0.0430	4.52%
2026-07-01	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9507	0.9507	0.9514	0.9514	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9514	0.9514	0.9687	0.9687	-0.0173	-1.82%
2026-06-29	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9687	0.9687	0.9095	0.9095	0.0592	6.51%
2026-06-26	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9095	0.9095	0.9171	0.9171	-0.0076	-0.83%
2026-06-25	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9171	0.9171	0.9198	0.9198	-0.0027	-0.29%
2026-06-24	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9198	0.9198	0.8970	0.8970	0.0228	2.54%
2026-06-23	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8970	0.8970	0.8909	0.8909	0.0061	0.68%
2026-06-22	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.35%
2026-06-18	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.9029	0.9029	0.8833	0.8833	0.0196	2.22%
2026-06-17	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	0.8833	0.8833	0.8956	0.8956	-0.0123	-1.39%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%