华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

今天最新净值 1.1162 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2612
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：22.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一季华富恒盛纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1165	1.2615	1.1162	1.2612	0.0003	0.03%
2026-09-15	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1162	1.2612	1.1160	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-14	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1160	1.2610	1.1158	1.2608	0.0002	0.02%
2026-09-11	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1158	1.2608	1.1158	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-10	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1158	1.2608	1.1157	1.2607	0.0001	0.01%
2026-09-09	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1157	1.2607	1.1156	1.2606	0.0001	0.01%
2026-09-08	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1156	1.2606	1.1155	1.2605	0.0001	0.01%
2026-09-07	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1155	1.2605	1.1150	1.2600	0.0005	0.04%
2026-09-04	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1150	1.2600	1.1149	1.2599	0.0001	0.01%
2026-09-03	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1149	1.2599	1.1146	1.2596	0.0003	0.03%

2026-09-02	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1146	1.2596	1.1145	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-01	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1145	1.2595	1.1141	1.2591	0.0004	0.04%
2026-08-31	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1141	1.2591	1.1140	1.2590	0.0001	0.01%
2026-08-28	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1140	1.2590	1.1141	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1141	1.2591	1.1144	1.2594	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1144	1.2594	1.1144	1.2594	0.0000	0.00%
2026-08-25	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1144	1.2594	1.1144	1.2594	0.0000	0.00%
2026-08-24	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1144	1.2594	1.1140	1.2590	0.0004	0.04%
2026-08-21	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1140	1.2590	1.1141	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1141	1.2591	1.1143	1.2593	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1143	1.2593	1.1143	1.2593	0.0000	0.00%
2026-08-18	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1143	1.2593	1.1138	1.2588	0.0005	0.04%
2026-08-17	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1138	1.2588	1.1135	1.2585	0.0003	0.03%
2026-08-14	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1135	1.2585	1.1133	1.2583	0.0002	0.02%
2026-08-13	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1133	1.2583	1.1128	1.2578	0.0005	0.04%

2026-08-12	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1128	1.2578	1.1128	1.2578	0.0000	0.00%
2026-08-11	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1128	1.2578	1.1127	1.2577	0.0001	0.01%
2026-08-10	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1127	1.2577	1.1123	1.2573	0.0004	0.04%
2026-08-07	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1123	1.2573	1.1120	1.2570	0.0003	0.03%
2026-08-06	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1120	1.2570	1.1119	1.2569	0.0001	0.01%
2026-08-05	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1119	1.2569	1.1118	1.2568	0.0001	0.01%
2026-08-04	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1118	1.2568	1.1116	1.2566	0.0002	0.02%
2026-08-03	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1116	1.2566	1.1114	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-31	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1114	1.2564	1.1111	1.2561	0.0003	0.03%
2026-07-30	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1111	1.2561	1.1107	1.2557	0.0004	0.04%
2026-07-29	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1107	1.2557	1.1108	1.2558	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1108	1.2558	1.1110	1.2560	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1110	1.2560	1.1109	1.2559	0.0001	0.01%
2026-07-24	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1109	1.2559	1.1106	1.2556	0.0003	0.03%
2026-07-23	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1106	1.2556	1.1105	1.2555	0.0001	0.01%
2026-07-22	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1105	1.2555	1.1095	1.2545	0.0010	0.09%
2026-07-21	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1095	1.2545	1.1094	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-20	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1094	1.2544	1.1094	1.2544	0.0000	0.00%
2026-07-17	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1094	1.2544	1.1091	1.2541	0.0003	0.03%
2026-07-16	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1091	1.2541	1.1092	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1092	1.2542	1.1090	1.2540	0.0002	0.02%
2026-07-14	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1090	1.2540	1.1088	1.2538	0.0002	0.02%
2026-07-13	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1088	1.2538	1.1089	1.2539	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1089	1.2539	1.1088	1.2538	0.0001	0.01%
2026-07-09	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1088	1.2538	1.1087	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-08	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1087	1.2537	1.1084	1.2534	0.0003	0.03%
2026-07-07	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1084	1.2534	1.1084	1.2534	0.0000	0.00%
2026-07-06	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1084	1.2534	1.1079	1.2529	0.0005	0.05%
2026-07-03	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1079	1.2529	1.1079	1.2529	0.0000	0.00%
2026-07-02	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1079	1.2529	1.1078	1.2528	0.0001	0.01%
2026-07-01	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1078	1.2528	1.1085	1.2535	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1085	1.2535	1.1088	1.2538	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1088	1.2538	1.1082	1.2532	0.0006	0.05%
2026-06-26	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1082	1.2532	1.1080	1.2530	0.0002	0.02%
2026-06-25	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1080	1.2530	1.1074	1.2524	0.0006	0.05%
2026-06-24	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1074	1.2524	1.1075	1.2525	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1075	1.2525	1.1078	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1078	1.2528	1.1077	1.2527	0.0001	0.01%
2026-06-18	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1077	1.2527	1.1073	1.2523	0.0004	0.04%
2026-06-17	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1073	1.2523	1.1066	1.2516	0.0007	0.06%

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%