华富灵活配置混合A(华富灵活) - 基金主页(代码:000398)

今天最新净值 0.8179 -0.0008 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8525 0.0073 0.8590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2629
成立日期：2013-12-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.247亿份
最近份额：1.0462亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华富基金
基金经理：朱程辉李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.30%	-1.10%	-5.71%	-10.82%	-1.04%	26.98%	-15.38%	27.57%
同类排名	1630/2282	1438/2314	1392/2307	1483/2292	1542/2265	1426/2173	1976/2101	-

华富灵活配置混合A(000398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8179	-0.10%
2026-09-16	0.8187	1.09%
2026-09-15	0.8099	-0.07%
2026-09-14	0.8105	-0.86%
2026-09-11	0.8175	-1.15%
2026-09-10	0.8270	-0.48%

华富灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0300元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0400元
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-01	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0500元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0500元

华富灵活配置混合A基金动态

华富灵活配置混合A 【机构调研记录】华富基金调研兴通股份、壹石通等5只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：公司个股材料关联基金：华富灵活配置混合A
华富灵活配置混合A 元月混基普涨金鹰东方创金合信等领涨产品单月涨15%

去年四季度，华富灵活配置混合聚焦于航空、酒店、餐饮、景点及机场等旅游相关板块，侧重于挖掘旅游板块中小市值个股的投资机会。截至去年四季度末，该基金的前十大重仓股分别是中国国航(601111)、上海机场(600009)、锦江酒店(600754)、南方航空(600029)、中国中免、春秋航空(601021)、首旅酒店(600258)、华天酒店(000428)、宋城演艺(300144)、中青旅(600138)。
标签：混合截至重仓股四季投资基金管理经理关联基金：创金合信碳中和混合A 创金合信碳中和混合C 东方区域发展混合国投瑞银产业趋势混合A 国投瑞银产业趋势混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C
华富灵活配置混合A 【机构调研记录】华富基金调研新雷能、安恒信息等6只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：产品公司信息服务技术个股应用关联基金：华富灵活配置混合A

华富灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.44%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.38%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.35%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.05%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	1.88%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.84%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.74%	1.13%
300604	长川科技	0.0000	1.61%	3.35%
688041	海光信息	0.0000	1.60%	3.01%

华富灵活配置混合A(000398)基金档案

基金代码	000398	基金简称	华富灵活配置混合A	基金全称	华富灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-11-29	成立日期	2013-12-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱程辉李孝华	基金托管人	工商银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.85亿	最近份额	1.0462亿	成立份额	3.247亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%