华富灵活配置混合A(华富灵活)基金净值查询(000398)
今天最新净值
0.8099
-0.0006 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8525
0.0073 0.8590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2549
- 成立日期：2013-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.247亿份
- 最近份额：1.0462亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：朱程辉 李孝华
近一月,华富灵活配置混合A(000398)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8187 |
1.2637 |
0.8099 |
1.2549 |
0.0088 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8099 |
1.2549 |
0.8105 |
1.2555 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8105 |
1.2555 |
0.8175 |
1.2625 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8175 |
1.2625 |
0.8270 |
1.2720 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8270 |
1.2720 |
0.8310 |
1.2760 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8310 |
1.2760 |
0.8276 |
1.2726 |
0.0034 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8276 |
1.2726 |
0.8284 |
1.2734 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8284 |
1.2734 |
0.8197 |
1.2647 |
0.0087 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8197 |
1.2647 |
0.8261 |
1.2711 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8261 |
1.2711 |
0.8252 |
1.2702 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8252 |
1.2702 |
0.8378 |
1.2828 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8378 |
1.2828 |
0.8449 |
1.2899 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8449 |
1.2899 |
0.8404 |
1.2854 |
0.0045 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8404 |
1.2854 |
0.8456 |
1.2906 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8456 |
1.2906 |
0.8352 |
1.2802 |
0.0104 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8352 |
1.2802 |
0.8280 |
1.2730 |
0.0072 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8280 |
1.2730 |
0.8321 |
1.2771 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8321 |
1.2771 |
0.8451 |
1.2901 |
-0.0130 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8451 |
1.2901 |
0.8381 |
1.2831 |
0.0070 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8381 |
1.2831 |
0.8366 |
1.2816 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8366 |
1.2816 |
0.8647 |
1.3097 |
-0.0281 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8647 |
1.3097 |
0.8674 |
1.3124 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
000398 |
华富灵活配置混合A |
0.8674 |
1.3124 |
0.8503 |
1.2953 |
0.0171 |
2.01% |
