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华富灵活配置混合A(华富灵活)(000398)基金分红送配

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今天最新净值 0.8187 0.0088 1.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2637
成立日期：2013-12-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.247亿份
最近份额：1.0462亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华富基金
基金经理：朱程辉李孝华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0300元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0400元
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-01	每份派现金0.0500元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0500元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	每份派现金0.0500元
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	每份派现金0.0900元
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-21	每份派现金0.0400元
2015-09-28	2015-09-28	2015-09-29	每份派现金0.0150元
2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.0800元

基金动态

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基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%