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华富益鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:002729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 0.0198 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 -0.0003 -0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4780
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2031亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.42%	-0.50%	-5.43%	-7.95%	-10.08%	-4.54%	-4.19%	68.20%
同类排名	1951/2282	946/2314	1893/2307	1404/2292	1902/2265	2132/2173	1850/2101	-

华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0669	-0.48%
2026-09-16	1.0720	1.88%
2026-09-15	1.0522	-0.31%
2026-09-14	1.0555	-1.31%
2026-09-11	1.0693	-0.18%
2026-09-10	1.0712	-0.58%

华富益鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0500元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0600元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-25	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0600元

华富益鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.20%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.12%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	1.77%	-3.67%
688525	XD佰维存	0.0000	1.71%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	1.62%	5.65%
300390	天华新能	0.0000	1.56%	7.50%
300475	香农芯创	0.0000	1.38%	0.42%
301358	湖南裕能	0.0000	1.27%	-0.52%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
688221	前沿生物-U	0.0000	1.17%	2.66%

华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金档案

基金代码	002729	基金简称	华富益鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-02	成立日期	2016-09-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	1.38亿	最近份额	1.2031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%