华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询(002729)
今天最新净值
1.0555
-0.0138 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1960
-0.0003 -0.0219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2031亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金累计收益率-7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0522 |
1.4582 |
1.0555 |
1.4615 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0555 |
1.4615 |
1.0693 |
1.4753 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0693 |
1.4753 |
1.0712 |
1.4772 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0712 |
1.4772 |
1.0774 |
1.4834 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0774 |
1.4834 |
1.0762 |
1.4822 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0762 |
1.4822 |
1.0819 |
1.4879 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0819 |
1.4879 |
1.0652 |
1.4712 |
0.0167 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0652 |
1.4712 |
1.0737 |
1.4797 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0737 |
1.4797 |
1.0751 |
1.4811 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0751 |
1.4811 |
1.0890 |
1.4950 |
-0.0139 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0890 |
1.4950 |
1.1028 |
1.5088 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1028 |
1.5088 |
1.0982 |
1.5042 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0982 |
1.5042 |
1.1051 |
1.5111 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1051 |
1.5111 |
1.0814 |
1.4874 |
0.0237 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0814 |
1.4874 |
1.0795 |
1.4855 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0795 |
1.4855 |
1.0857 |
1.4917 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.0857 |
1.4917 |
1.1102 |
1.5162 |
-0.0245 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1102 |
1.5162 |
1.1014 |
1.5074 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1014 |
1.5074 |
1.1017 |
1.5077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1017 |
1.5077 |
1.1513 |
1.5573 |
-0.0496 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1513 |
1.5573 |
1.1559 |
1.5619 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1559 |
1.5619 |
1.1335 |
1.5395 |
0.0224 |
1.98% |
