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华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C) - 基金主页(代码:014386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0833 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5644亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.17%	-0.27%	-0.32%	2.15%	9.90%	11.29%	8.43%
同类排名	702/1517	713/1759	753/1765	715/1723	679/1389	633/1149	519/961	-

华富安业一年持有债券C(014386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0886	0.17%
2026-09-15	1.0868	-0.05%
2026-09-14	1.0873	0.00%
2026-09-11	1.0873	-0.19%
2026-09-10	1.0894	-0.10%
2026-09-09	1.0905	0.06%

华富安业一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.61%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.46%	1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	0.36%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.27%	1.17%
300394	天孚通信	0.0000	0.27%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
601899	紫金矿业	0.0000	0.24%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%

华富安业一年持有债券C(014386)基金档案

基金代码	014386	基金简称	华富安业一年持有债券C	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-27	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊戴弘毅何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%