华富国泰民安灵活配置混合A(华富国泰民安) - 基金主页(代码:000767)

今天最新净值 1.3286 0.0236 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6630 0.0265 1.6195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3786
成立日期：2015-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.735亿份
最近份额：0.4826亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：华富基金
基金经理：邓翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.01%	-2.22%	-1.45%	-23.15%	-7.19%	63.20%	21.38%	74.46%
同类排名	2106/2282	1703/2314	971/2307	2196/2292	1826/2265	782/2173	1068/2101	-

华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3223	-0.47%
2026-09-16	1.3286	1.81%
2026-09-15	1.3050	-1.25%
2026-09-14	1.3213	-0.74%
2026-09-11	1.3311	-1.75%
2026-09-10	1.3548	-0.29%

华富国泰民安灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0500元

华富国泰民安灵活配置混合A基金动态

华富国泰民安灵活配置混合A 首批2024年基金四季报出炉

1月9日，华富基金权益投资部副总监陈奇管理的华富国泰民安灵活配置混合、华富基金固定收益部副总监张惠管理的华富恒利债券率先披露了2024年四季报。此外，华富恒利债券在2024年四季度获得了三位机构投资者的增持，截至2024年末，该基金规模为10.98亿份，机构投资者持有占比超过六成。华富国泰民安灵活配置混合遭遇了来自基金管理人559.91万份的赎回，2024年末该基金规模为3215.73万份。
标签：债券四季权益投资配置部副混合关联基金：华富国泰民安灵活配置混合A
华富国泰民安灵活配置混合A 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A
华富国泰民安灵活配置混合A 2月基金业绩报告：九成权益类基金业绩收红

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.33%，本月货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升，收益率居前的有招商招益宝货币、中融现金增利货币C、易方达现金增利货币B，区间7日年化收益率均值分别达5.13%、5.05%、4.70%。
标签：权益类基金基金业绩关联基金：华宝标普油气上游股票人民币A 诺安油气能源鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 华富国泰民安灵活配置混合A 汇添富中证能源ETF

华富国泰民安灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	7.23%	1.77%
603678	火炬电子	0.0000	6.64%	2.54%
000733	振华科技	0.0000	6.44%	1.77%
603267	鸿远电子	0.0000	5.95%	2.57%
300726	宏达电子	0.0000	5.83%	2.74%
600150	中国船舶	0.0000	5.70%	1.45%
600760	中航沈飞	0.0000	4.24%	0.86%
688002	睿创微纳	0.0000	4.18%	2.31%
600562	国睿科技	0.0000	4.05%	4.77%
300593	新雷能	0.0000	3.81%	1.70%

华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金档案

基金代码	000767	基金简称	华富国泰民安灵活配置混合A	基金全称	华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-05~2015-01-30	成立日期	2015-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓翔	基金托管人	浦发银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.4826亿	成立份额	10.735亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%