华富国泰民安灵活配置混合A(华富国泰民安)基金净值查询(000767)

今天最新净值 1.3050 -0.0163 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6630 0.0265 1.6195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3550
成立日期：2015-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.735亿份
最近份额：0.4826亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：华富基金
基金经理：邓翔

近一季华富国泰民安灵活配置混合A|华富国泰民安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金累计收益率-22.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3286	1.3786	1.3050	1.3550	0.0236	1.81%
2026-09-15	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3050	1.3550	1.3213	1.3713	-0.0163	-1.25%
2026-09-14	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3213	1.3713	1.3311	1.3811	-0.0098	-0.74%
2026-09-11	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3311	1.3811	1.3548	1.4048	-0.0237	-1.75%
2026-09-10	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3548	1.4048	1.3587	1.4087	-0.0039	-0.29%
2026-09-09	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3587	1.4087	1.3467	1.3967	0.0120	0.89%
2026-09-08	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3467	1.3967	1.3396	1.3896	0.0071	0.53%
2026-09-07	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3396	1.3896	1.3414	1.3914	-0.0018	-0.13%
2026-09-04	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3414	1.3914	1.3401	1.3901	0.0013	0.10%
2026-09-03	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3401	1.3901	1.3439	1.3939	-0.0038	-0.28%

2026-09-02	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3439	1.3939	1.3486	1.3986	-0.0047	-0.35%
2026-09-01	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3486	1.3986	1.3606	1.4106	-0.0120	-0.88%
2026-08-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3606	1.4106	1.3197	1.3697	0.0409	3.10%
2026-08-28	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3197	1.3697	1.3212	1.3712	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3212	1.3712	1.2826	1.3326	0.0386	3.01%
2026-08-26	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2826	1.3326	1.2925	1.3425	-0.0099	-0.77%
2026-08-25	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2925	1.3425	1.2855	1.3355	0.0070	0.54%
2026-08-24	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2855	1.3355	1.3074	1.3574	-0.0219	-1.68%
2026-08-21	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3074	1.3574	1.2952	1.3452	0.0122	0.94%
2026-08-20	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2952	1.3452	1.3119	1.3619	-0.0167	-1.29%
2026-08-19	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3119	1.3619	1.3908	1.4408	-0.0789	-5.67%
2026-08-18	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3908	1.4408	1.3861	1.4361	0.0047	0.34%
2026-08-17	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3861	1.4361	1.3481	1.3981	0.0380	2.82%
2026-08-14	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3481	1.3981	1.3401	1.3901	0.0080	0.60%
2026-08-13	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3401	1.3901	1.3482	1.3982	-0.0081	-0.60%

2026-08-12	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3482	1.3982	1.3279	1.3779	0.0203	1.53%
2026-08-11	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3279	1.3779	1.3629	1.4129	-0.0350	-2.64%
2026-08-10	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3629	1.4129	1.3457	1.3957	0.0172	1.28%
2026-08-07	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3457	1.3957	1.3163	1.3663	0.0294	2.23%
2026-08-06	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3163	1.3663	1.3069	1.3569	0.0094	0.72%
2026-08-05	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3069	1.3569	1.2718	1.3218	0.0351	2.76%
2026-08-04	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2718	1.3218	1.2471	1.2971	0.0247	1.98%
2026-08-03	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2471	1.2971	1.2344	1.2844	0.0127	1.03%
2026-07-31	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2344	1.2844	1.2021	1.2521	0.0323	2.69%
2026-07-30	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2021	1.2521	1.2392	1.2892	-0.0371	-2.99%
2026-07-29	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2392	1.2892	1.2280	1.2780	0.0112	0.91%
2026-07-28	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2280	1.2780	1.2659	1.3159	-0.0379	-2.99%
2026-07-27	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2659	1.3159	1.2303	1.2803	0.0356	2.89%
2026-07-24	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2303	1.2803	1.2599	1.3099	-0.0296	-2.35%
2026-07-23	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2599	1.3099	1.2488	1.2988	0.0111	0.89%
2026-07-22	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2488	1.2988	1.2691	1.3191	-0.0203	-1.60%
2026-07-21	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2691	1.3191	1.2239	1.2739	0.0452	3.69%
2026-07-20	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2239	1.2739	1.2540	1.3040	-0.0301	-2.40%
2026-07-17	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2540	1.3040	1.3452	1.3952	-0.0912	-6.78%
2026-07-16	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3452	1.3952	1.3954	1.4454	-0.0502	-3.60%
2026-07-15	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3954	1.4454	1.4142	1.4642	-0.0188	-1.33%
2026-07-14	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.4142	1.4642	1.4743	1.5243	-0.0601	-4.25%
2026-07-13	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.4743	1.5243	1.6172	1.6672	-0.1429	-9.69%
2026-07-10	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6172	1.6672	1.6252	1.6752	-0.0080	-0.49%
2026-07-09	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6252	1.6752	1.5866	1.6366	0.0386	2.43%
2026-07-08	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.5866	1.6366	1.6372	1.6872	-0.0506	-3.19%
2026-07-07	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6372	1.6872	1.6805	1.7305	-0.0433	-2.64%
2026-07-06	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6805	1.7305	1.7104	1.7604	-0.0299	-1.75%
2026-07-03	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7104	1.7604	1.6842	1.7342	0.0262	1.56%
2026-07-02	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6842	1.7342	1.7516	1.8016	-0.0674	-3.85%
2026-07-01	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7516	1.8016	1.7390	1.7890	0.0126	0.72%
2026-06-30	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7390	1.7890	1.6956	1.7456	0.0434	2.56%
2026-06-29	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.6956	1.7456	1.7217	1.7717	-0.0261	-1.54%
2026-06-26	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7217	1.7717	1.7656	1.8156	-0.0439	-2.49%
2026-06-25	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7656	1.8156	1.7443	1.7943	0.0213	1.22%
2026-06-24	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7443	1.7943	1.7131	1.7631	0.0312	1.82%
2026-06-23	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7131	1.7631	1.7703	1.8203	-0.0572	-3.23%
2026-06-22	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7703	1.8203	1.7633	1.8133	0.0070	0.40%
2026-06-18	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7633	1.8133	1.7622	1.8122	0.0011	0.06%
2026-06-17	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.7622	1.8122	1.7289	1.7789	0.0333	1.93%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
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华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%