华富国泰民安灵活配置混合A(华富国泰民安)基金净值查询(000767)
今天最新净值
1.3213
-0.0098 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6630
0.0265 1.6195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3713
- 成立日期：2015-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.735亿份
- 最近份额：0.4826亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：邓翔
近一月华富国泰民安灵活配置混合A|华富国泰民安基金净值查询
近一月,华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3050 |
1.3550 |
1.3213 |
1.3713 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3213 |
1.3713 |
1.3311 |
1.3811 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3311 |
1.3811 |
1.3548 |
1.4048 |
-0.0237 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3548 |
1.4048 |
1.3587 |
1.4087 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3587 |
1.4087 |
1.3467 |
1.3967 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3467 |
1.3967 |
1.3396 |
1.3896 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3396 |
1.3896 |
1.3414 |
1.3914 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3414 |
1.3914 |
1.3401 |
1.3901 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3401 |
1.3901 |
1.3439 |
1.3939 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3439 |
1.3939 |
1.3486 |
1.3986 |
-0.0047 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3486 |
1.3986 |
1.3606 |
1.4106 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3606 |
1.4106 |
1.3197 |
1.3697 |
0.0409 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3197 |
1.3697 |
1.3212 |
1.3712 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3212 |
1.3712 |
1.2826 |
1.3326 |
0.0386 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.2826 |
1.3326 |
1.2925 |
1.3425 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-08-25 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.2925 |
1.3425 |
1.2855 |
1.3355 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.2855 |
1.3355 |
1.3074 |
1.3574 |
-0.0219 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3074 |
1.3574 |
1.2952 |
1.3452 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.2952 |
1.3452 |
1.3119 |
1.3619 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2026-08-19 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3119 |
1.3619 |
1.3908 |
1.4408 |
-0.0789 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3908 |
1.4408 |
1.3861 |
1.4361 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3861 |
1.4361 |
1.3481 |
1.3981 |
0.0380 |
2.82% |
