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华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C) - 基金主页(代码:001467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9908 0.0651 3.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1793 0.0038 0.1763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9908
成立日期：2015-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.1988亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.31%	-5.75%	-0.94%	9.46%	21.25%	107.84%	79.88%	116.62%
同类排名	699/2282	2305/2314	410/2307	65/2292	421/2265	346/2173	286/2101	-

华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8945	-5.08%
2026-09-16	1.9908	3.38%
2026-09-15	1.9257	-0.92%
2026-09-14	1.9436	-0.35%
2026-09-11	1.9504	-3.06%
2026-09-10	2.0100	-0.58%

华富永鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	9.25%	4.40%
600988	赤峰黄金	0.0000	9.13%	-1.69%
600489	中金黄金	0.0000	8.93%	3.01%
601069	西部黄金	0.0000	8.76%	2.88%
000975	山金国际	0.0000	8.48%	2.11%
601899	紫金矿业	0.0000	7.80%	5.30%
002237	恒邦股份	0.0000	6.57%	4.30%
000426	兴业银锡	0.0000	6.15%	5.99%
002155	湖南黄金	0.0000	5.90%	3.63%
000603	盛达资源	0.0000	5.27%	4.53%

华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金档案

基金代码	001467	基金简称	华富永鑫灵活配置混合C	基金全称	华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李孝华	基金托管人	工商银行	基金公司	华富基金
最近资产	1.77亿元	最近份额	0.1988亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%