华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C)基金净值查询(001467)
今天最新净值
1.9257
-0.0179 -0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1793
0.0038 0.1763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9257
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：李孝华
近一月华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
近一月,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9908 |
1.9908 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0651 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9436 |
1.9436 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9504 |
1.9504 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0596 |
-3.06% |
| 2026-09-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0217 |
2.0217 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0359 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9899 |
1.9899 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9899 |
1.9899 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0485 |
-2.44% |
| 2026-09-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0256 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0376 |
1.86% |
|
|
| 2026-09-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0264 |
2.0264 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0222 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0536 |
2.0536 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0549 |
-2.67% |
| 2026-08-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0248 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0469 |
2.0469 |
0.0368 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0469 |
2.0469 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0877 |
-4.26% |
| 2026-08-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.1466 |
2.1466 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0546 |
2.61% |
| 2026-08-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0920 |
2.0920 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0874 |
4.36% |
| 2026-08-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
2.0046 |
2.0046 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0929 |
4.86% |
| 2026-08-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9117 |
1.9117 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9221 |
1.9221 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.9125 |
1.9125 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0560 |
3.02% |
