华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

今天最新净值 0.9567 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0038 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9567
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0887亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一月华富安盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9578	0.9578	0.9567	0.9567	0.0011	0.11%
2026-09-15	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9567	0.9567	0.9576	0.9576	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9576	0.9576	0.9595	0.9595	-0.0019	-0.20%
2026-09-11	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9595	0.9595	0.9609	0.9609	-0.0014	-0.15%
2026-09-10	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9609	0.9609	0.9627	0.9627	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9627	0.9627	0.9622	0.9622	0.0005	0.05%
2026-09-08	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9622	0.9622	0.9630	0.9630	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9630	0.9630	0.9631	0.9631	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9631	0.9631	0.9621	0.9621	0.0010	0.10%
2026-09-03	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9621	0.9621	0.9615	0.9615	0.0006	0.06%

2026-09-02	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9615	0.9615	0.9637	0.9637	-0.0022	-0.23%
2026-09-01	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9637	0.9637	0.9644	0.9644	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9644	0.9644	0.9635	0.9635	0.0009	0.09%
2026-08-28	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9635	0.9635	0.9637	0.9637	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9637	0.9637	0.9628	0.9628	0.0009	0.09%
2026-08-26	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9628	0.9628	0.9614	0.9614	0.0014	0.15%
2026-08-25	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9614	0.9614	0.9617	0.9617	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9617	0.9617	0.9647	0.9647	-0.0030	-0.31%
2026-08-21	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9647	0.9647	0.9624	0.9624	0.0023	0.24%
2026-08-20	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9624	0.9624	0.9617	0.9617	0.0007	0.07%
2026-08-19	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9617	0.9617	0.9662	0.9662	-0.0045	-0.47%
2026-08-18	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9662	0.9662	0.9672	0.9672	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9672	0.9672	0.9642	0.9642	0.0030	0.31%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
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华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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