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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

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今天最新净值 0.9560 -0.0018 -0.19% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0038 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9560
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0887亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近一年华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2026-09-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9560 0.9560 0.9578 0.9578 -0.0018 -0.19%
2026-09-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2026-09-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9576 0.9576 0.9595 0.9595 -0.0019 -0.20%
2026-09-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9595 0.9595 0.9609 0.9609 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9609 0.9609 0.9627 0.9627 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9627 0.9627 0.9622 0.9622 0.0005 0.05%
2026-09-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9630 0.9630 0.9631 0.9631 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9631 0.9631 0.9621 0.9621 0.0010 0.10%
2026-09-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2026-09-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2026-09-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9644 0.9644 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9644 0.9644 0.9635 0.9635 0.0009 0.09%
2026-08-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9635 0.9635 0.9637 0.9637 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9628 0.9628 0.0009 0.09%
2026-08-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.9628 0.9614 0.9614 0.0014 0.15%
2026-08-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9647 0.9647 -0.0030 -0.31%
2026-08-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9647 0.9647 0.9624 0.9624 0.0023 0.24%
2026-08-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9624 0.9624 0.9617 0.9617 0.0007 0.07%
2026-08-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9662 0.9662 -0.0045 -0.47%
2026-08-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 0.9662 0.9672 0.9672 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9672 0.9672 0.9642 0.9642 0.0030 0.31%
2026-08-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2026-08-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 0.9641 0.9668 0.9668 -0.0027 -0.28%
2026-08-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9668 0.9668 0.9664 0.9664 0.0004 0.04%
2026-08-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9664 0.9664 0.9681 0.9681 -0.0017 -0.18%
2026-08-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9681 0.9681 0.9669 0.9669 0.0012 0.12%
2026-08-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2026-08-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 0.9669 0.9682 0.9682 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9682 0.9682 0.9657 0.9657 0.0025 0.26%
2026-08-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9657 0.9657 0.9633 0.9633 0.0024 0.25%
2026-08-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2026-07-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2026-07-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.9645 0.9614 0.9614 0.0031 0.32%
2026-07-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 0.9614 0.9654 0.9654 -0.0040 -0.41%
2026-07-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9654 0.9654 0.9613 0.9613 0.0041 0.43%
2026-07-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9613 0.9613 0.9655 0.9655 -0.0042 -0.44%
2026-07-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12%
2026-07-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9643 0.9643 0.9662 0.9662 -0.0019 -0.20%
2026-07-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 0.9662 0.9612 0.9612 0.0050 0.52%
2026-07-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9612 0.9612 0.9565 0.9565 0.0047 0.49%
2026-07-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2026-07-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9648 0.9648 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9648 0.9648 0.9633 0.9633 0.0015 0.16%
2026-07-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9590 0.9590 0.0043 0.45%
2026-07-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9590 0.9590 0.9629 0.9629 -0.0039 -0.41%
2026-07-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 0.9629 0.9645 0.9645 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.9645 0.9628 0.9628 0.0017 0.18%
2026-07-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.9628 0.9625 0.9625 0.0003 0.03%
2026-07-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 0.9625 0.9650 0.9650 -0.0025 -0.26%
2026-07-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9650 0.9650 0.9633 0.9633 0.0017 0.18%
2026-07-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9604 0.9604 0.0029 0.30%
2026-07-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9604 0.9604 0.9632 0.9632 -0.0028 -0.29%
2026-07-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17%
2026-06-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 0.9625 0.9607 0.9607 0.0018 0.19%
2026-06-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9607 0.9607 0.9673 0.9673 -0.0066 -0.68%
2026-06-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2026-06-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9666 0.9666 0.9629 0.9629 0.0037 0.38%
2026-06-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 0.9629 0.9688 0.9688 -0.0059 -0.61%
2026-06-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9688 0.9688 0.9661 0.9661 0.0027 0.28%
2026-06-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9661 0.9661 0.9694 0.9694 -0.0033 -0.34%
2026-06-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2026-06-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9690 0.9690 0.9714 0.9714 -0.0024 -0.25%
2026-06-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9714 0.9714 0.9647 0.9647 0.0067 0.69%
2026-06-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9647 0.9647 0.9621 0.9621 0.0026 0.27%
2026-06-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9621 0.9621 0.9640 0.9640 -0.0019 -0.20%
2026-06-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9640 0.9640 0.9652 0.9652 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9652 0.9652 0.9621 0.9621 0.0031 0.32%
2026-06-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9621 0.9621 0.9687 0.9687 -0.0066 -0.68%
2026-06-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9687 0.9687 0.9722 0.9722 -0.0035 -0.36%
2026-06-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9722 0.9722 0.9761 0.9761 -0.0039 -0.40%
2026-06-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9761 0.9761 0.9776 0.9776 -0.0015 -0.15%
2026-06-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9776 0.9776 0.9728 0.9728 0.0048 0.49%
2026-06-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9728 0.9728 0.9726 0.9726 0.0002 0.02%
2026-05-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9726 0.9726 0.9738 0.9738 -0.0012 -0.12%
2026-05-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2026-05-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9755 0.9755 0.9800 0.9800 -0.0045 -0.46%
2026-05-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9800 0.9800 0.9786 0.9786 0.0014 0.14%
2026-05-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9786 0.9786 0.9781 0.9781 0.0005 0.05%
2026-05-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9781 0.9781 0.9757 0.9757 0.0024 0.25%
2026-05-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9757 0.9757 0.9806 0.9806 -0.0049 -0.50%
2026-05-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2026-05-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9808 0.9808 0.9842 0.9842 -0.0034 -0.35%
2026-05-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9842 0.9842 0.9880 0.9880 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9880 0.9880 0.9919 0.9919 -0.0039 -0.39%
2026-05-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2026-05-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9917 0.9917 0.9946 0.9946 -0.0029 -0.29%
2026-05-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9946 0.9946 0.9970 0.9970 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9931 0.9931 0.9963 0.9963 -0.0032 -0.32%
2026-04-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9963 0.9963 0.9894 0.9894 0.0069 0.70%
2026-04-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9894 0.9894 0.9905 0.9905 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9905 0.9905 0.9932 0.9932 -0.0027 -0.27%
2026-04-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.02%
2026-04-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9930 0.9930 0.9961 0.9961 -0.0031 -0.31%
2026-04-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9961 0.9961 0.9986 0.9986 -0.0025 -0.25%
2026-04-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-04-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9988 0.9988 1.0009 1.0009 -0.0021 -0.21%
2026-04-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0009 1.0009 0.9967 0.9967 0.0042 0.42%
2026-04-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9977 0.9977 0.9949 0.9949 0.0028 0.28%
2026-04-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9949 0.9949 0.9977 0.9977 -0.0028 -0.28%
2026-04-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9977 0.9977 0.9967 0.9967 0.0010 0.10%
2026-04-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9967 0.9967 0.9991 0.9991 -0.0024 -0.24%
2026-04-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9991 0.9991 0.9912 0.9912 0.0079 0.80%
2026-04-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2026-04-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9902 0.9902 0.9917 0.9917 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9917 0.9917 0.9869 0.9869 0.0048 0.49%
2026-03-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9869 0.9869 0.9899 0.9899 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2026-03-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9896 0.9896 0.9866 0.9866 0.0030 0.30%
2026-03-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9866 0.9866 0.9918 0.9918 -0.0052 -0.52%
2026-03-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9918 0.9918 0.9908 0.9908 0.0010 0.10%
2026-03-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9908 0.9908 0.9867 0.9867 0.0041 0.42%
2026-03-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9867 0.9867 0.9942 0.9942 -0.0075 -0.75%
2026-03-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9942 0.9942 0.9978 0.9978 -0.0036 -0.36%
2026-03-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9978 0.9978 1.0053 1.0053 -0.0075 -0.75%
2026-03-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0034 1.0034 0.0019 0.19%
2026-03-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0075 1.0075 -0.0041 -0.41%
2026-03-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0087 1.0087 1.0116 1.0116 -0.0029 -0.29%
2026-03-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0091 1.0091 0.0029 0.29%
2026-03-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0063 1.0063 0.0028 0.28%
2026-03-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0112 1.0112 -0.0049 -0.48%
2026-03-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0112 1.0112 1.0095 1.0095 0.0017 0.17%
2026-03-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2026-03-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0127 1.0127 -0.0032 -0.32%
2026-03-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0181 1.0181 -0.0054 -0.53%
2026-03-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2026-02-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2026-02-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0191 1.0191 -0.0027 -0.26%
2026-02-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0169 1.0169 0.0022 0.22%
2026-02-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2026-02-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0207 1.0207 -0.0045 -0.44%
2026-02-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-02-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2026-02-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0207 1.0207 1.0166 1.0166 0.0041 0.40%
2026-02-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0185 1.0185 -0.0019 -0.19%
2026-02-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0211 1.0211 -0.0026 -0.25%
2026-02-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2026-02-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0282 1.0282 -0.0078 -0.76%
2026-01-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0282 1.0282 1.0359 1.0359 -0.0077 -0.74%
2026-01-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2026-01-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0307 1.0307 0.0048 0.47%
2026-01-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2026-01-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2026-01-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0258 1.0258 0.0037 0.36%
2026-01-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0271 1.0271 -0.0013 -0.13%
2026-01-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0271 1.0271 1.0244 1.0244 0.0027 0.26%
2026-01-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2026-01-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0221 1.0221 0.0018 0.18%
2026-01-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0213 1.0213 0.0020 0.20%
2026-01-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2026-01-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0132 1.0132 0.0040 0.39%
2026-01-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0163 1.0163 -0.0031 -0.31%
2026-01-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0178 1.0178 -0.0015 -0.15%
2026-01-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0114 1.0114 0.0064 0.63%
2026-01-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0022 1.0022 0.0092 0.92%
2025-12-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-12-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0023 1.0023 0.0011 0.11%
2025-12-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0059 1.0059 -0.0036 -0.36%
2025-12-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-12-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2025-12-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-12-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2025-12-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0018 1.0018 0.0027 0.27%
2025-12-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0018 1.0018 0.9995 0.9995 0.0023 0.23%
2025-12-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-12-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9989 0.9989 0.9932 0.9932 0.0057 0.57%
2025-12-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2025-12-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-12-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9954 0.9954 0.0045 0.45%
2025-12-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9954 0.9954 0.9969 0.9969 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2025-12-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9961 0.9961 0.9991 0.9991 -0.0030 -0.30%
2025-12-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9996 0.9996 0.9952 0.9952 0.0044 0.44%
2025-12-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9952 0.9952 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9958 0.9958 0.9980 0.9980 -0.0022 -0.22%
2025-12-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9980 0.9980 0.9992 0.9992 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23%
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2025-11-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9966 0.9966 0.9992 0.9992 -0.0026 -0.26%
2025-11-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2025-11-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2025-11-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9944 0.9944 1.0008 1.0008 -0.0064 -0.64%
2025-11-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2025-11-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0046 1.0046 -0.0038 -0.38%
2025-11-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0069 1.0069 -0.0023 -0.23%
2025-11-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0115 1.0115 -0.0046 -0.45%
2025-11-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0076 1.0076 0.0039 0.39%
2025-11-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2025-11-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0092 1.0092 -0.0020 -0.20%
2025-11-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0051 1.0051 0.0041 0.41%
2025-11-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0016 1.0016 0.0046 0.46%
2025-11-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-11-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2025-11-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0014 1.0014 0.0019 0.19%
2025-10-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-10-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0005 1.0005 0.0039 0.39%
2025-10-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0005 1.0005 1.0039 1.0039 -0.0034 -0.34%
2025-10-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0039 1.0039 0.9999 0.9999 0.0040 0.40%
2025-10-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9982 0.9982 0.0017 0.17%
2025-10-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2025-10-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9963 0.9963 0.9990 0.9990 -0.0027 -0.27%
2025-10-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40%
2025-10-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-10-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9947 0.9947 1.0000 1.0000 -0.0053 -0.53%
2025-10-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2025-10-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0014 1.0014 0.9983 0.9983 0.0031 0.31%
2025-10-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9983 0.9983 1.0036 1.0036 -0.0053 -0.53%
2025-10-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-10-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0096 1.0096 -0.0064 -0.63%
2025-10-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0052 1.0052 0.0044 0.44%
2025-09-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23%
2025-09-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0029 1.0029 0.9978 0.9978 0.0051 0.51%
2025-09-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9978 0.9978 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9950 0.9950 0.0042 0.42%
2025-09-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9950 0.9950 0.9969 0.9969 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-09-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9968 0.9968 0.9960 0.9960 0.0008 0.08%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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