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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9560 -0.0018 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0038 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9560
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0887亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一周华富安盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9578	0.9578	0.9560	0.9560	0.0018	0.19%
2026-09-17	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9560	0.9560	0.9578	0.9578	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9578	0.9578	0.9567	0.9567	0.0011	0.11%
2026-09-15	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9567	0.9567	0.9576	0.9576	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9576	0.9576	0.9595	0.9595	-0.0019	-0.20%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%