华富中证稀有金属主题ETF(稀金属)基金净值查询(561800)

今天最新净值 0.9443 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 -0.0057 -0.5239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9443
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2505亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲李孝华

近一月华富中证稀有金属主题ETF|稀金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富中证稀有金属主题ETF(561800)基金累计收益率-10.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9424	0.9424	0.9443	0.9443	-0.0019	-0.20%
2026-09-14	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9443	0.9443	0.9433	0.9433	0.0010	0.11%
2026-09-11	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9433	0.9433	0.9734	0.9734	-0.0301	-3.19%
2026-09-10	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9734	0.9734	0.9864	0.9864	-0.0130	-1.34%
2026-09-09	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9864	0.9864	0.9811	0.9811	0.0053	0.54%
2026-09-08	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9811	0.9811	0.9762	0.9762	0.0049	0.50%
2026-09-07	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9762	0.9762	0.9683	0.9683	0.0079	0.81%
2026-09-04	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9683	0.9683	0.9914	0.9914	-0.0231	-2.39%
2026-09-03	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9914	0.9914	0.9865	0.9865	0.0049	0.50%
2026-09-02	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.9865	0.9865	1.0170	1.0170	-0.0305	-3.09%

2026-09-01	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0170	1.0170	1.0394	1.0394	-0.0224	-2.20%
2026-08-31	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0394	1.0394	1.0442	1.0442	-0.0048	-0.46%
2026-08-28	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0442	1.0442	1.0435	1.0435	0.0007	0.07%
2026-08-27	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0435	1.0435	1.0194	1.0194	0.0241	2.31%
2026-08-26	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0194	1.0194	1.0063	1.0063	0.0131	1.29%
2026-08-25	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0063	1.0063	1.0347	1.0347	-0.0284	-2.82%
2026-08-24	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0347	1.0347	1.0375	1.0375	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0375	1.0375	1.0132	1.0132	0.0243	2.34%
2026-08-20	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0132	1.0132	1.0178	1.0178	-0.0046	-0.45%
2026-08-19	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0178	1.0178	1.0665	1.0665	-0.0487	-4.78%
2026-08-18	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0665	1.0665	1.0772	1.0772	-0.0107	-1.00%
2026-08-17	561800	华富中证稀有金属主题ETF	1.0772	1.0772	1.0556	1.0556	0.0216	2.01%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%