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华富吉富30天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:016872)

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今天最新净值 1.1229 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1229
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5574亿
最近资产：40.07亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.06%	0.23%	0.56%	2.81%	5.14%	8.44%	10.65%
同类排名	43/1152	28/1157	45/1158	128/1156	47/1129	69/1005	117/850	-

华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1230	0.01%
2026-09-15	1.1229	0.02%
2026-09-14	1.1227	0.02%
2026-09-11	1.1225	0.01%
2026-09-10	1.1224	0.01%
2026-09-09	1.1223	0.01%

华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)基金档案

基金代码	016872	基金简称	华富吉富30天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	40.07亿	最近份额	37.5574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%