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泰康安泽中短债C - 基金主页(代码:011012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1237 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1790亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.01%	0.06%	0.28%	1.20%	2.97%	5.46%	11.67%
同类排名	1074/1152	994/1157	1084/1158	1037/1156	1072/1129	877/1006	749/850	-

泰康安泽中短债C(011012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1241	0.04%
2026-09-15	1.1237	0.00%
2026-09-14	1.1237	0.01%
2026-09-11	1.1236	0.00%
2026-09-10	1.1236	0.00%
2026-09-09	1.1236	0.00%

泰康安泽中短债C(011012)基金档案

基金代码	011012	基金简称	泰康安泽中短债C	基金全称
发行日期	2021-05-28~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	8.92亿	最近份额	8.1790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%