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华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:013235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7542亿
最近资产：16.23亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.08%	0.30%	0.54%	3.09%	5.78%	11.34%	16.75%
同类排名	632/2695	71/2730	147/2723	1667/2710	454/2659	326/2369	238/1897	-

华富富惠一年定开债券发起(013235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0544	0.08%
2026-09-04	1.0536	0.08%
2026-08-28	1.0528	0.02%
2026-08-21	1.0526	0.06%

华富富惠一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0426元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	分红	每份派现金0.0500元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0321元

华富富惠一年定开债券发起(013235)基金档案

基金代码	013235	基金简称	华富富惠一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	16.23亿	最近份额	15.7542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%