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华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(013235)

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今天最新净值 1.0544 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1791
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7542亿
最近资产：16.23亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

近一季华富富惠一年定开债券发起|华富富惠一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富富惠一年定开债券发起(013235)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0544	1.1791	1.0536	1.1783	0.0008	0.08%
2026-09-04	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0536	1.1783	1.0528	1.1775	0.0008	0.08%
2026-08-28	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0528	1.1775	1.0526	1.1773	0.0002	0.02%
2026-08-21	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0526	1.1773	1.0520	1.1767	0.0006	0.06%
2026-08-14	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0520	1.1767	1.0512	1.1759	0.0008	0.08%
2026-08-07	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0512	1.1759	1.0508	1.1755	0.0004	0.04%
2026-07-31	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0508	1.1755	1.0503	1.1750	0.0005	0.05%
2026-07-24	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	1.1750	1.0499	1.1746	0.0004	0.04%
2026-07-17	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0499	1.1746	1.0496	1.1743	0.0003	0.03%
2026-07-10	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0496	1.1743	1.0491	1.1738	0.0005	0.05%

2026-07-03	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0491	1.1738	1.0491	1.1738	0.0000	0.00%
2026-07-01	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0491	1.1738	1.0494	1.1741	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0494	1.1741	1.0490	1.1737	0.0004	0.04%
2026-06-26	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0490	1.1737	1.0484	1.1731	0.0006	0.06%
2026-06-18	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0484	1.1731	1.0476	1.1723	0.0008	0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%